热销基金

天治鑫利纯债A(003123)

1.1187

当前净值(2026-04-30)
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-04-30 1.1187 1.2263 0.01% 23.11% 0.88% 申购
003124 2026-04-30 1.1508 1.2322 0.00% 23.48% 0.74% 申购
022650 2026-04-30 1.0128 1.0128 0.00% 1.28% 0.67% 申购
022651 2026-04-30 1.0121 1.0121 0.00% 1.21% 0.65% 申购
350006 2026-04-30 1.1241 2.1497 -0.07% 134.93% 0.38% 申购
000080 2026-04-30 1.5401 1.5401 0.01% 54.01% 0.63% 申购
000081 2026-04-30 1.4654 1.4654 0.01% 46.54% 0.50% 申购
012632 2026-04-30 1.0451 1.0619 -0.03% 6.23% 1.28% 申购
012633 2026-04-30 1.0432 1.0600 -0.03% 6.04% 1.28% 申购
011850 2026-04-30 1.0785 1.1726 0.01% 18.03% 1.29% 申购
350002 2026-04-30 1.1094 3.6344 0.46% 303.21% 3.61% 申购
350007 2026-04-30 1.5576 1.9896 1.51% 102.60% 43.53% 申购
350001 2026-04-30 1.2743 3.1196 -0.14% 416.01% 1.07% 申购
350005 2026-04-30 2.6155 3.3722 0.90% 263.26% 9.03% 申购
350008 2026-04-30 0.7526 0.7526 -0.08% -24.74% -2.60% 申购
350009 2026-04-30 1.8178 2.5577 0.08% 198.64% 3.11% 申购
002043 2026-04-30 1.6730 2.1766 0.08% 131.48% 3.05% 申购
163503 2026-04-30 0.4633 2.3199 0.41% 42.76% 8.45% 申购
007084 2026-04-30 0.7451 0.7451 -0.80% -25.49% -2.86% 申购
006877 2026-04-30 0.4844 0.7522 0.39% -40.50% 1.55% 申购
006878 2026-04-30 0.4876 0.7626 0.41% -40.09% 1.50% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-04-30 0.2027 1.198% 申购
008742 2026-04-30 0.2441 1.350% 申购
022125 2026-04-30 0.2687 1.441% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-04-30 1.1187 1.2263 0.01% 23.11% 0.88% 申购
003124 2026-04-30 1.1508 1.2322 0.00% 23.48% 0.74% 申购
022650 2026-04-30 1.0128 1.0128 0.00% 1.28% 0.67% 申购
022651 2026-04-30 1.0121 1.0121 0.00% 1.21% 0.65% 申购
350006 2026-04-30 1.1241 2.1497 -0.07% 134.93% 0.38% 申购
000080 2026-04-30 1.5401 1.5401 0.01% 54.01% 0.63% 申购
000081 2026-04-30 1.4654 1.4654 0.01% 46.54% 0.50% 申购
012632 2026-04-30 1.0451 1.0619 -0.03% 6.23% 1.28% 申购
012633 2026-04-30 1.0432 1.0600 -0.03% 6.04% 1.28% 申购
011850 2026-04-30 1.0785 1.1726 0.01% 18.03% 1.29% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2026-04-30 1.1094 3.6344 0.46% 303.21% 3.61% 申购
350007 2026-04-30 1.5576 1.9896 1.51% 102.60% 43.53% 申购
350001 2026-04-30 1.2743 3.1196 -0.14% 416.01% 1.07% 申购
350005 2026-04-30 2.6155 3.3722 0.90% 263.26% 9.03% 申购
350008 2026-04-30 0.7526 0.7526 -0.08% -24.74% -2.60% 申购
350009 2026-04-30 1.8178 2.5577 0.08% 198.64% 3.11% 申购
002043 2026-04-30 1.6730 2.1766 0.08% 131.48% 3.05% 申购
163503 2026-04-30 0.4633 2.3199 0.41% 42.76% 8.45% 申购
007084 2026-04-30 0.7451 0.7451 -0.80% -25.49% -2.86% 申购
006877 2026-04-30 0.4844 0.7522 0.39% -40.50% 1.55% 申购
006878 2026-04-30 0.4876 0.7626 0.41% -40.09% 1.50% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-04-30 0.2027 1.198% 申购
008742 2026-04-30 0.2441 1.350% 申购
022125 2026-04-30 0.2687 1.441% 申购

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