热销基金

天治鑫利纯债A(003123)

1.1143

当前净值(2026-03-12)
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-03-12 1.1143 1.2219 0.02% 22.62% 0.49% 申购
003124 2026-03-12 1.1470 1.2284 0.02% 23.07% 0.41% 申购
022650 2026-03-12 1.0094 1.0094 0.02% 0.94% 0.33% 申购
022651 2026-03-12 1.0089 1.0089 0.03% 0.89% 0.33% 申购
350006 2026-03-12 1.0985 2.1241 0.04% 129.58% -1.91% 申购
000080 2026-03-12 1.5556 1.5556 0.03% 55.56% 1.65% 申购
000081 2026-03-12 1.4810 1.4810 0.03% 48.10% 1.57% 申购
012632 2026-03-12 1.0388 1.0556 0.07% 5.59% 0.67% 申购
012633 2026-03-12 1.0369 1.0537 0.07% 5.39% 0.67% 申购
011850 2026-03-06 1.0721 1.1662 0.01% 17.33% 0.69% 申购
350002 2026-03-12 1.0887 3.6137 0.27% 295.69% 1.68% 申购
350007 2026-03-12 1.2301 1.6621 -0.79% 60.00% 13.35% 申购
350001 2026-03-12 1.2960 3.1413 0.76% 424.79% 2.79% 申购
350005 2026-03-12 2.5031 3.2598 0.09% 247.65% 4.35% 申购
350008 2026-03-12 0.7555 0.7555 -0.36% -24.45% -2.23% 申购
350009 2026-03-12 1.7647 2.5046 0.20% 189.92% 0.10% 申购
002043 2026-03-12 1.6246 2.1282 0.21% 124.78% 0.07% 申购
163503 2026-03-12 0.4295 2.2539 -0.51% 32.34% 0.54% 申购
007084 2026-03-12 0.7829 0.7829 -0.47% -21.71% 2.07% 申购
006877 2026-03-12 0.4854 0.7532 0.89% -40.37% 1.76% 申购
006878 2026-03-12 0.4888 0.7638 0.91% -39.95% 1.75% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-03-12 0.2326 1.275% 申购
008742 2026-03-12 0.2737 1.438% 申购
022125 2026-03-12 0.2996 1.521% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-03-12 1.1143 1.2219 0.02% 22.62% 0.49% 申购
003124 2026-03-12 1.1470 1.2284 0.02% 23.07% 0.41% 申购
022650 2026-03-12 1.0094 1.0094 0.02% 0.94% 0.33% 申购
022651 2026-03-12 1.0089 1.0089 0.03% 0.89% 0.33% 申购
350006 2026-03-12 1.0985 2.1241 0.04% 129.58% -1.91% 申购
000080 2026-03-12 1.5556 1.5556 0.03% 55.56% 1.65% 申购
000081 2026-03-12 1.4810 1.4810 0.03% 48.10% 1.57% 申购
012632 2026-03-12 1.0388 1.0556 0.07% 5.59% 0.67% 申购
012633 2026-03-12 1.0369 1.0537 0.07% 5.39% 0.67% 申购
011850 2026-03-06 1.0721 1.1662 0.01% 17.33% 0.69% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2026-03-12 1.0887 3.6137 0.27% 295.69% 1.68% 申购
350007 2026-03-12 1.2301 1.6621 -0.79% 60.00% 13.35% 申购
350001 2026-03-12 1.2960 3.1413 0.76% 424.79% 2.79% 申购
350005 2026-03-12 2.5031 3.2598 0.09% 247.65% 4.35% 申购
350008 2026-03-12 0.7555 0.7555 -0.36% -24.45% -2.23% 申购
350009 2026-03-12 1.7647 2.5046 0.20% 189.92% 0.10% 申购
002043 2026-03-12 1.6246 2.1282 0.21% 124.78% 0.07% 申购
163503 2026-03-12 0.4295 2.2539 -0.51% 32.34% 0.54% 申购
007084 2026-03-12 0.7829 0.7829 -0.47% -21.71% 2.07% 申购
006877 2026-03-12 0.4854 0.7532 0.89% -40.37% 1.76% 申购
006878 2026-03-12 0.4888 0.7638 0.91% -39.95% 1.75% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-03-12 0.2326 1.275% 申购
008742 2026-03-12 0.2737 1.438% 申购
022125 2026-03-12 0.2996 1.521% 申购

新闻中心

NEWS
INFORMATION

新闻中心
查看更多 >

公司动态

COMPANY
DYNAMIS

公司动态
查看更多 >

信息披露

INFORMATION
DISCLOSURE

信息披露
查看更多 >

最近活动

RECENT
ACTIVITIES

最近活动
查看更多 >