热销基金

天治鑫利纯债A(003123)

1.1251

当前净值(2024-05-28)
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2024-05-28 1.1251 1.1705 0.02% 17.14% 2.95% 申购
003124 2024-05-28 1.1661 1.1832 0.02% 18.38% 2.79% 申购
350006 2024-05-28 1.0269 2.0525 -0.12% 114.61% -1.32% 申购
000080 2024-05-28 1.4624 1.4624 0.12% 46.24% 0.18% 申购
000081 2024-05-28 1.4023 1.4023 0.12% 40.23% 0.02% 申购
012632 2024-05-28 1.0234 1.0234 0.02% 2.34% 1.79% 申购
012633 2024-05-28 1.0230 1.0230 0.02% 2.30% 1.73% 申购
011850 2024-05-24 1.0453 1.0959 0.01% 9.87% 1.42% 申购
350002 2024-05-28 0.8867 3.4117 -1.25% 222.27% -13.96% 申购
350007 2024-05-28 0.6873 1.1193 -0.28% -10.60% -1.74% 申购
350001 2024-05-28 1.1357 2.9810 0.20% 359.88% -6.86% 申购
350005 2024-05-28 1.9201 2.6768 -1.82% 166.68% -4.29% 申购
350008 2024-05-28 1.1956 1.1956 -1.68% 19.56% -0.09% 申购
350009 2024-05-28 1.4209 2.1608 0.01% 133.44% 0.22% 申购
002043 2024-05-28 1.3146 1.8182 0.01% 81.89% 0.15% 申购
163503 2024-05-28 0.4468 2.2877 0.45% 37.67% 4.22% 申购
007084 2024-05-28 0.8274 0.8274 0.66% -17.26% -9.68% 申购
006877 2024-05-28 0.5107 0.7785 -1.26% -37.27% -25.87% 申购
006878 2024-05-28 0.5160 0.7910 -1.26% -36.60% -25.93% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2024-05-28 0.6962 1.940% 申购
008742 2024-05-28 0.7359 2.093% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2024-05-28 1.1251 1.1705 0.02% 17.14% 2.95% 申购
003124 2024-05-28 1.1661 1.1832 0.02% 18.38% 2.79% 申购
350006 2024-05-28 1.0269 2.0525 -0.12% 114.61% -1.32% 申购
000080 2024-05-28 1.4624 1.4624 0.12% 46.24% 0.18% 申购
000081 2024-05-28 1.4023 1.4023 0.12% 40.23% 0.02% 申购
012632 2024-05-28 1.0234 1.0234 0.02% 2.34% 1.79% 申购
012633 2024-05-28 1.0230 1.0230 0.02% 2.30% 1.73% 申购
011850 2024-05-24 1.0453 1.0959 0.01% 9.87% 1.42% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2024-05-28 0.8867 3.4117 -1.25% 222.27% -13.96% 申购
350007 2024-05-28 0.6873 1.1193 -0.28% -10.60% -1.74% 申购
350001 2024-05-28 1.1357 2.9810 0.20% 359.88% -6.86% 申购
350005 2024-05-28 1.9201 2.6768 -1.82% 166.68% -4.29% 申购
350008 2024-05-28 1.1956 1.1956 -1.68% 19.56% -0.09% 申购
350009 2024-05-28 1.4209 2.1608 0.01% 133.44% 0.22% 申购
002043 2024-05-28 1.3146 1.8182 0.01% 81.89% 0.15% 申购
163503 2024-05-28 0.4468 2.2877 0.45% 37.67% 4.22% 申购
007084 2024-05-28 0.8274 0.8274 0.66% -17.26% -9.68% 申购
006877 2024-05-28 0.5107 0.7785 -1.26% -37.27% -25.87% 申购
006878 2024-05-28 0.5160 0.7910 -1.26% -36.60% -25.93% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2024-05-28 0.6962 1.940% 申购
008742 2024-05-28 0.7359 2.093% 申购

新闻中心

NEWS
INFORMATION

新闻中心
查看更多 >

公司动态

COMPANY
DYNAMIS

公司动态
查看更多 >

信息披露

INFORMATION
DISCLOSURE

信息披露
查看更多 >

最近活动

RECENT
ACTIVITIES

最近活动
查看更多 >