热销基金

天治鑫利纯债A(003123)

1.1220

当前净值(2026-06-26)
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-06-26 1.1220 1.2296 0.01% 23.47% 1.18% 申购
003124 2026-06-26 1.1535 1.2349 0.00% 23.77% 0.98% 申购
022650 2026-06-26 1.0153 1.0153 0.01% 1.53% 0.91% 申购
022651 2026-06-26 1.0144 1.0144 0.01% 1.44% 0.88% 申购
350006 2026-06-26 1.1104 2.1360 -0.32% 132.06% -0.85% 申购
000080 2026-06-26 1.4795 1.4795 -0.52% 47.95% -3.33% 申购
000081 2026-06-26 1.4069 1.4069 -0.52% 40.69% -3.51% 申购
012632 2026-06-26 1.0511 1.0679 0.03% 6.84% 1.86% 申购
012633 2026-06-26 1.0489 1.0657 0.03% 6.61% 1.83% 申购
011850 2026-06-26 1.0851 1.1792 0.01% 18.75% 1.91% 申购
350002 2026-06-26 1.0209 3.5459 -2.06% 271.04% -4.65% 申购
350007 2026-06-26 2.0540 2.4860 -2.00% 167.16% 89.27% 申购
350001 2026-06-26 1.1883 3.0336 -0.65% 381.18% -5.75% 申购
350005 2026-06-26 2.6702 3.4269 -2.18% 270.86% 11.31% 申购
350008 2026-06-26 0.6746 0.6746 -1.46% -32.54% -12.70% 申购
350009 2026-06-26 1.8288 2.5687 -2.30% 200.45% 3.74% 申购
002043 2026-06-26 1.6827 2.1863 -2.30% 132.82% 3.65% 申购
163503 2026-06-26 0.4763 2.3452 -1.61% 46.76% 11.49% 申购
007084 2026-06-26 0.5851 0.5851 -2.86% -41.49% -23.72% 申购
006877 2026-06-26 0.4598 0.7276 -2.23% -43.52% -3.61% 申购
006878 2026-06-26 0.4627 0.7377 -2.22% -43.15% -3.68% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-06-26 0.1940 1.069% 申购
008742 2026-06-26 0.2372 1.211% 申购
022125 2026-06-26 0.0000 0.439% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-06-26 1.1220 1.2296 0.01% 23.47% 1.18% 申购
003124 2026-06-26 1.1535 1.2349 0.00% 23.77% 0.98% 申购
022650 2026-06-26 1.0153 1.0153 0.01% 1.53% 0.91% 申购
022651 2026-06-26 1.0144 1.0144 0.01% 1.44% 0.88% 申购
350006 2026-06-26 1.1104 2.1360 -0.32% 132.06% -0.85% 申购
000080 2026-06-26 1.4795 1.4795 -0.52% 47.95% -3.33% 申购
000081 2026-06-26 1.4069 1.4069 -0.52% 40.69% -3.51% 申购
012632 2026-06-26 1.0511 1.0679 0.03% 6.84% 1.86% 申购
012633 2026-06-26 1.0489 1.0657 0.03% 6.61% 1.83% 申购
011850 2026-06-26 1.0851 1.1792 0.01% 18.75% 1.91% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2026-06-26 1.0209 3.5459 -2.06% 271.04% -4.65% 申购
350007 2026-06-26 2.0540 2.4860 -2.00% 167.16% 89.27% 申购
350001 2026-06-26 1.1883 3.0336 -0.65% 381.18% -5.75% 申购
350005 2026-06-26 2.6702 3.4269 -2.18% 270.86% 11.31% 申购
350008 2026-06-26 0.6746 0.6746 -1.46% -32.54% -12.70% 申购
350009 2026-06-26 1.8288 2.5687 -2.30% 200.45% 3.74% 申购
002043 2026-06-26 1.6827 2.1863 -2.30% 132.82% 3.65% 申购
163503 2026-06-26 0.4763 2.3452 -1.61% 46.76% 11.49% 申购
007084 2026-06-26 0.5851 0.5851 -2.86% -41.49% -23.72% 申购
006877 2026-06-26 0.4598 0.7276 -2.23% -43.52% -3.61% 申购
006878 2026-06-26 0.4627 0.7377 -2.22% -43.15% -3.68% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-06-26 0.1940 1.069% 申购
008742 2026-06-26 0.2372 1.211% 申购
022125 2026-06-26 0.0000 0.439% 申购

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