热销基金

天治鑫利纯债A(003123)

1.1186

当前净值(2026-04-29)
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-04-29 1.1186 1.2262 0.00% 23.09% 0.87% 申购
003124 2026-04-29 1.1508 1.2322 0.01% 23.48% 0.74% 申购
022650 2026-04-29 1.0128 1.0128 0.02% 1.28% 0.67% 申购
022651 2026-04-29 1.0121 1.0121 0.02% 1.21% 0.65% 申购
350006 2026-04-29 1.1249 2.1505 0.27% 135.09% 0.45% 申购
000080 2026-04-29 1.5399 1.5399 0.16% 53.99% 0.62% 申购
000081 2026-04-29 1.4653 1.4653 0.16% 46.53% 0.49% 申购
012632 2026-04-29 1.0454 1.0622 0.09% 6.26% 1.31% 申购
012633 2026-04-29 1.0435 1.0603 0.10% 6.07% 1.31% 申购
011850 2026-04-24 1.0778 1.1719 0.01% 17.95% 1.22% 申购
350002 2026-04-29 1.1043 3.6293 2.97% 301.36% 3.14% 申购
350007 2026-04-29 1.5345 1.9665 1.66% 99.59% 41.40% 申购
350001 2026-04-29 1.2761 3.1214 1.17% 416.73% 1.21% 申购
350005 2026-04-29 2.5921 3.3488 2.04% 260.01% 8.06% 申购
350008 2026-04-29 0.7532 0.7532 0.01% -24.68% -2.52% 申购
350009 2026-04-29 1.8163 2.5562 1.55% 198.40% 3.03% 申购
002043 2026-04-29 1.6717 2.1753 1.56% 131.30% 2.97% 申购
163503 2026-04-29 0.4614 2.3162 2.28% 42.17% 8.01% 申购
007084 2026-04-29 0.7511 0.7511 1.86% -24.89% -2.07% 申购
006877 2026-04-29 0.4825 0.7503 1.11% -40.73% 1.15% 申购
006878 2026-04-29 0.4856 0.7606 1.10% -40.34% 1.08% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-04-29 0.2011 1.206% 申购
008742 2026-04-29 0.2430 1.359% 申购
022125 2026-04-29 0.2676 1.450% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-04-29 1.1186 1.2262 0.00% 23.09% 0.87% 申购
003124 2026-04-29 1.1508 1.2322 0.01% 23.48% 0.74% 申购
022650 2026-04-29 1.0128 1.0128 0.02% 1.28% 0.67% 申购
022651 2026-04-29 1.0121 1.0121 0.02% 1.21% 0.65% 申购
350006 2026-04-29 1.1249 2.1505 0.27% 135.09% 0.45% 申购
000080 2026-04-29 1.5399 1.5399 0.16% 53.99% 0.62% 申购
000081 2026-04-29 1.4653 1.4653 0.16% 46.53% 0.49% 申购
012632 2026-04-29 1.0454 1.0622 0.09% 6.26% 1.31% 申购
012633 2026-04-29 1.0435 1.0603 0.10% 6.07% 1.31% 申购
011850 2026-04-24 1.0778 1.1719 0.01% 17.95% 1.22% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2026-04-29 1.1043 3.6293 2.97% 301.36% 3.14% 申购
350007 2026-04-29 1.5345 1.9665 1.66% 99.59% 41.40% 申购
350001 2026-04-29 1.2761 3.1214 1.17% 416.73% 1.21% 申购
350005 2026-04-29 2.5921 3.3488 2.04% 260.01% 8.06% 申购
350008 2026-04-29 0.7532 0.7532 0.01% -24.68% -2.52% 申购
350009 2026-04-29 1.8163 2.5562 1.55% 198.40% 3.03% 申购
002043 2026-04-29 1.6717 2.1753 1.56% 131.30% 2.97% 申购
163503 2026-04-29 0.4614 2.3162 2.28% 42.17% 8.01% 申购
007084 2026-04-29 0.7511 0.7511 1.86% -24.89% -2.07% 申购
006877 2026-04-29 0.4825 0.7503 1.11% -40.73% 1.15% 申购
006878 2026-04-29 0.4856 0.7606 1.10% -40.34% 1.08% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-04-29 0.2011 1.206% 申购
008742 2026-04-29 0.2430 1.359% 申购
022125 2026-04-29 0.2676 1.450% 申购

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