产品概况

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基金类型 契约开放式 基金经理     郝杰、黄月镭    
 投资风格 货币型基金 成立日期 2024-09-10
 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行
 投资目标在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益。
 投资原则在价值分析基础上实施积极的投资组合管理和严格的风险控制。预期市场利率走势、研究利率变动对债券价值的影响,利用债券市场非有效性及债券市场创新带来的投资机会,实施积极的投资组合管理并严格控制投资风险,以保证投资目标的实现。
 投资范围本基金主要投资于:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
 投资策略本基金以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期,综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性,进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理,保障本金安全性和资产流动性,追求稳健的当期收益。
 业绩比较基准银行6个月定期储蓄存款利率(税后)
 风险收益特征本基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高,利率风险小,因而本基金安全性高,流动性强,收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种,长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。


风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

基金费率


费率名称费率购买金额持有期限转入基金
基金管理费0.2%


基金托管费0.05%


销售服务费率0.01%


申购费0%


赎回费0%


代销申(认)购最低额1000万


日常最低赎回额1.00份


最低保留额100万份



投资组合

暂无数据。

基金公告

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        历史分红

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