产品概况
- 产品概况
| 类型 | 契约开放式 | 基金经理 | 李申 |
| 投资风格 | 混合型基金 | 成立日期 | 2006-1-20 |
| 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 投资目标 | 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（新华富时中国A200 指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。 | ||
| 投资原则 | 本基金被动投资部分用于跟踪大型公司股票指数，主动投资部分投资于中小型成长公司股票，通过被动投资与主动投资的有效结合，以及规模和风格的均衡配置，构建适度多元化的投资组合以降低基金资产整体风险，实现稳定与成长的统一。 | ||
| 资产配置 | 股票投资比例为基金净资产的60%-95%，（核心组合55％－65％，卫星组合35％－45％）；债券投资比例为基金净资产的0％－40％，现金以及短期金融工具不低于基金净资产的5％。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 投资策略 | 本基金以股票品种为主要投资标的，运用“核心－卫星”策略，将一部分基金资产（核心组合）用于跟踪新华富时中国A200指数，控制投资组合相对于市场的风险，获取市场平均水平的收益；一部分资产（卫星组合）优选中小型成长公司股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 富时中国A股自由流通全盘指数*75%＋富时中国国债指数×25% | ||
| 风险收益特征 | 具有中等风险、中高收益的混合型基金，风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间 | ||
风险提示：基金投资需谨慎，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
| 姓名 | 李申 | 性别 | 男 |
| 学历 | 硕士 | 任职日期 | 2023-07-27～至今 |
| 简介 | 曾任日发资产管理（上海）有限公司高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监，现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监、基金经理。 |  | |
基金费率
| 费率名称 | 费率 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 1.2% | |||
| 基金托管费 | 0.2% | |||
| （前端）申购费 | 1.5% | M＜25万 | ||
| 1.0% | 25万≤M＜100万 | |||
| 0.5% | 100万≤M＜500万元 | |||
| 1200元/笔 | M≥500万 | |||
| （场外）赎回费 | 1.5% | 少于七日 | ||
| 0.5% | 七日以上一年以内 | |||
| 0.3% | 满一年到不满两年 | |||
| 0 | 满两年到不满三年 | |||
| （场内）赎回费 | 1.5% | 少于七日 | ||
| 0.5% | 七日以上 | |||
| 代销申(认)购最低额 | 1,000.00元 | |||
| 日常最低赎回额 | 100.00份 | |||
| 最低保留额 | 100.00份 |
投资组合
- 资产分布
- 股票投资组合
- 债券投资组合
- 前十股票明细
- 前五债券明细
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 294,661,736.38 | 92.90 |
| 其中：股票 | 294,661,736.38 | 92.90 | |
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| 其中：债券 | 0 | 0.00 | |
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,025,717.19 | 6.94 |
| 6 | 其他资产 | 480,326.49 | 0.15 |
| 7 | 合计 | 317,167,780.06 | 100.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日，来源：天治基金2022年第4季度报告
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 10,729,161 | 3.42 |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
| C | 制造业 | 121,988,826.37 | 38.90 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 5,451,642 | 1.74 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 20,247,412 | 6.46 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,724,297.1 | 19.36 |
| J | 金融业 | 47,630,324 | 15.19 |
| K | 房地产业 | 9,584,120 | 3.06 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 47,224.77 | 0.02 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
| P | 教育 | 0 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 18,210,427.92 | 5.81 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 48,301.22 | 0.02 |
| S | 综合 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 294,661,736.38 | 93.97 |
*以上数据截止至2022年12月31日，来源：天治基金2022年第4季度报告
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 0 | 0.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日，来源：天治基金2022年第4季度报告
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 286,600 | 13,470,200 | 4.30 |
| 2 | 603477 | 巨星农牧 | 439,900 | 10,729,161 | 3.42 |
| 3 | 600009 | 上海机场 | 176,600 | 10,191,586 | 3.25 |
| 4 | 300059 | 东方财富 | 506,600 | 9,828,040 | 3.13 |
| 5 | 002371 | 北方华创 | 43,600 | 9,823,080 | 3.13 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 396,600 | 9,724,632 | 3.10 |
| 7 | 600536 | 中国软件 | 166,560 | 9,715,444.8 | 3.10 |
| 8 | 000002 | 万 科Ａ | 526,600 | 9,584,120 | 3.06 |
| 9 | 002049 | 紫光国微 | 72,600 | 9,570,132 | 3.05 |
| 10 | 300687 | 赛意信息 | 316,600 | 9,339,700 | 2.98 |
*以上数据截止至2022年12月31日，来源：天治基金2022年第4季度报告
暂无债券持仓
基金公告
- 发行文件
- 信息披露
- 其他公告
历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|
| 2016-04-19 | 2016-04-21 | 2.000 |
| 2015-01-23 | 2015-01-27 | 0.080 |
| 2007-03-16 | 2007-03-20 | 4.500 |
| 2006-12-15 | 2006-12-19 | 5.300 |
| 2006-04-14 | 2006-04-18 | 0.300 |
销售机构
| 核心成长销售机构 | ||
| 机构类别 | 机构名称 | |
| 银行 | 交通银行 | |
| 中国建设银行 | ||
| 农业银行 | ||
| 中国民生银行 | ||
| 浦发银行 | ||
| 兴业银行 | ||
| 中信银行 | ||
| 北京银行 | ||
| 宁波银行 | ||
| 上海银行 | ||
| 券商 | 申万宏源 | |
| 国泰君安 | ||
| 中信建投 | ||
| 山西证券 | ||
| 华泰证券 | ||
| 海通证券 | ||
| 银河证券 | ||
| 长江证券 | ||
| 东北证券 | ||
| 第一创业 | ||
| 华安证券 | ||
| 金元证券 | ||
| 中泰证券 | ||
| 国都证券 | ||
| 天相投顾 | ||
| 万联证券 | ||
| 兴业证券 | ||
| 国元证券 | ||
| 广发证券 | ||
| 湘财证券 | ||
| 东方证券 | ||
| 平安证券 | ||
| 东海证券 | ||
| 新时代证券 | ||
| 华福证券 | ||
| 中信证券 | ||
| 中信证券（山东） | ||
| 国投证券 | ||
| 国海证券 | ||
| 太平洋证券 | ||
| 华龙证券 | ||
| 中天证券 | ||
| 中山证券 | ||
| 华鑫证券 | ||
| 招商证券 | ||
| 光大证券 | ||
| 国联证券 | ||
| 信达证券 | ||
| 中信证券 | ||
| 中信证券山东 | ||
| 中信证券华南 | ||
| 东方财富证券 | ||
| 爱建证券 | ||
| 国金证券 | ||
| 华源证券 | ||
| 麦高证券 | ||
| 期货 | 中信期货 | |
| 保险 | 阳光人寿 | |
| 第三方销售机构 | 天天基金 | |
| 盈米基金 | ||
| 好买基金 | ||
| 同花顺 | ||
| 陆金所资管 | ||
| 钱景财富 | ||
| 联泰基金 | ||
| 众禄基金 | ||
| 长量基金 | ||
| 济安财富 | ||
| 基煜基金 | ||
| 利得基金 | ||
| 腾安基金 | ||
| 京东肯瑞特 | ||
| 诺亚正行 | ||
| 奕丰基金 | ||
| 云湾基金 | ||
| 泰信财富 | ||
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