每周资讯723期:
时间：2023-09-12 浏览次数： 字号：小中大打印
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 基金净值 | 数据来源：中国银河证券基金研究中心 截止2023年9月8日 |
 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.3341 | 3.1794 | 1.3213 | 3.1666 | 1.3222 | 3.1675 | 1.3090 | 3.1543 | 1.3059 | 3.1512 | |
| 1.1345 | 3.6595 | 1.1262 | 3.6512 | 1.1366 | 3.6616 | 1.1126 | 3.6376 | 1.1117 | 3.6367 | |
| 0.4969 | 2.3854 | 0.4910 | 2.3739 | 0.4915 | 2.3749 | 0.4848 | 2.3618 | 0.4836 | 2.3595 | |
| 3.2703 | 3.2703 | 3.2709 | 3.2709 | 3.2872 | 3.2872 | 3.2682 | 3.2682 | 3.2735 | 3.2735 | |
| 1.1102 | 2.0823 | 1.1079 | 2.0800 | 1.1075 | 2.0796 | 1.1042 | 2.0763 | 1.1034 | 2.0755 | |
| 0.8220 | 1.2540 | 0.8150 | 1.2470 | 0.8120 | 1.2440 | 0.8010 | 1.2330 | 0.7980 | 1.2300 | |
| 1.4340 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4300 | 1.4300 | |
| 2.0070 | 2.1760 | 1.9930 | 2.1620 | 2.0190 | 2.1880 | 1.9760 | 2.1450 | 1.9730 | 2.1420 | |
| 1.8340 | 1.8340 | 1.8210 | 1.8210 | 1.8450 | 1.8450 | 1.8060 | 1.8060 | 1.8030 | 1.8030 | |
| 1.1099 | 1.1099 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0792 | 1.0792 | |
| 0.6919 | 0.9597 | 0.6804 | 0.9482 | 0.6760 | 0.9438 | 0.6668 | 0.9346 | 0.6667 | 0.9345 | |
| 0.7009 | 0.9759 | 0.6893 | 0.9643 | 0.6848 | 0.9598 | 0.6755 | 0.9505 | 0.6754 | 0.9504 | |
| 1.5120 | 1.5120 | 1.5100 | 1.5100 | 1.5090 | 1.5090 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4950 | 1.4950 | |
| 1.4540 | 1.4540 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4510 | 1.4510 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4370 | 1.4370 | |
| 天治鑫祥利率A级 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 |
| 天治鑫祥利率C级 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 |
| 1.1099 | 1.1099 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1094 | 1.1094 | |
| 1.1250 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1244 | 1.1244 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/9/3 | 2023/9/4 | 2023/9/5 | 2023/9/6 | 2023/9/7 | 2023/9/8 |
七日收益率(%) | 2.5580 | 2.5700 | 2.5780 | 2.5750 | 1.1740 | 0.2966 |
每万份基金收益 | 0.6750 | 0.3257 | 0.3184 | 0.3133 | 0.2692 | 0.2966 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/9/3 | 2023/9/4 | 2023/9/5 | 2023/9/6 | 2023/9/7 | 2023/9/8 |
七日收益率(%) | 2.7120 | 2.7220 | 2.7300 | 2.7270 | 1.3300 | 0.3373 |
每万份基金收益 | 0.7572 | 0.3631 | 0.3597 | 0.3539 | 0.3222 | 0.3373 |
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