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每周资讯632期：

时间：2020-03-31   来源：天治基金 浏览次数： 字号：小中大打印

 

 
基金净值
数据来源：中国银河证券基金研究中心   截止2020年3月27日
 
 
 
2020-3-23

2020-3-24
2020-3-25
2020-3-26
2020-3-27
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.3321 3.1774 1.3427 3.1880 1.3788 3.2241 1.3620 3.2073 1.3398 3.1851
0.6535 3.1785 0.6613 3.1863 0.6855 3.2105 0.6843 3.2093 0.6727 3.1977
0.4853 2.3628 0.4889 2.3698 0.5089 2.4088 0.5024 2.3962 0.4984 2.3884
2.2144 2.2144 2.2669 2.2669 2.3556 2.3556 2.3292 2.3292 2.3350 2.3350
1.3978 1.9460 1.4022 1.9504 1.4068 1.9550 1.4068 1.9550 1.3401 1.9556
0.8960 0.8960 0.9250 0.9250 0.9540 0.9540 0.9560 0.9560 0.9620 0.9620
1.5450 1.5450 1.5780 1.5780 1.6210 1.6210 1.6060 1.6060 1.5900 1.5900
1.3950 1.5640 1.4300 1.5990 1.4730 1.6420 1.4590 1.6280 1.4600 1.6290
1.2680 1.2680 1.3000 1.3000 1.3390 1.3390 1.3260 1.3260 1.3270 1.3270
1.0342 1.0342 1.0629 1.0629 1.1044 1.1044 1.0908 1.0908 1.0972 1.0972
1.0141 1.0141 1.0340 1.0340 1.0568 1.0568 1.0495 1.0495 1.0505 1.0505
1.0414 1.0414 1.0618 1.0618 1.0852 1.0852 1.0777 1.0777 1.0788 1.0788
1.3510 1.3510 1.3580 1.3580 1.3700 1.3700 1.3620 1.3620 1.3610 1.3610
1.3180 1.3180 1.3250 1.3250 1.3370 1.3370 1.3290 1.3290 1.3280 1.3280
1.0764 1.0764 1.0794 1.0794 1.0852 1.0852 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866
1.0669 1.0669 1.0699 1.0699 1.0757 1.0757 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770
0.9676 0.9676 0.9749 0.9749 0.9825 0.9825 0.9815 0.9815 0.9820 0.9820
 
天治天得利货币A
日期
2020/3/22
2020/3/23
2020/3/24
2020/3/25
2020/3/26
2020/3/27
七日收益率(%)
 1.9280 1.8850 1.2420 1.1980 1.1640 0.3046
每万份基金收益
 0.7151 0.2881 0.2770 0.2924 0.2973 0.3046
天治天得利货币B
日期
2020/3/22
2020/3/23
2020/3/24
2020/3/25
2020/3/26
2020/3/27
七日收益率(%)
 2.0850 2.0410 1.3950 1.3500 1.3150 0.3439
每万份基金收益
 0.7971 0.3265 0.3165 0.3331 0.3389 0.3439
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
-3.98% -10.93% -5.76% -2.84% -7.33%
-0.71% -7.86% -7.80% -2.73% -8.63%
-2.45% -12.35% 5.86% 10.22% 4.01%
0.20% -11.05% 0.93% 7.45% -0.91%
0.46% 0.16% -1.24% -0.03% -1.48%
4.34% -3.80% 1.05% 11.09% -0.62%
-0.63% -9.92% 1.08% 4.61% -0.38%
1.32% -6.89% -0.61% 5.04% -2.54%
1.30% -6.94% -0.75% 4.90% -2.64%
-0.15% -0.66% 1.26% 6.41% -0.29%
-0.15% -0.75% 1.14% 6.16% -0.45%
0.48% 2.73% 2.25% 2.86% 2.19%
0.48% 2.71% 2.14% 2.66% 2.09%
1.66% -8.13% -1.07% 4.89% -3.30%
0.19% -6.22% -4.67% 1.18% -6.13%
0.19% -6.23% -4.70% 1.11% -6.16%
0.81% -0.69% -1.80% -1.80% -2.20%

 

 

 

 

 
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