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每周资讯621期：

时间：2019-08-27   来源：天治基金 浏览次数： 字号：小中大打印

 

 
基金净值
数据来源：中国银河证券基金研究中心   截止2019年8月23日
 
 
 
2019-8-19

2019-8-20
2019-8-21
2019-8-22
2019-8-23
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.2983 3.1436 1.2916 3.1369 1.2959 3.1412 1.2956 3.1409 1.2988 3.1441
0.6752 3.2002 0.6751 3.2001 0.6736 3.1986 0.6750 3.2000 0.6825 3.2075
0.4385 2.2715 0.4366 2.2678 0.4376 2.2697 0.4370 2.2685 0.4361 2.2668
2.1396 2.1396 2.1377 2.1377 2.1390 2.1390 2.1406 2.1406 2.1446 2.1446
1.5026 1.9592 1.5013 1.9579 1.5006 1.9572 1.5009 1.9575 1.5028 1.9594
0.8440 0.8440 0.8420 0.8420 0.8420 0.8420 0.8470 0.8470 0.8570 0.8570
1.4630 1.4630 1.4620 1.4620 1.4690 1.4690 1.4730 1.4730 1.4800 1.4800
1.3270 1.4960 1.3230 1.4920 1.3260 1.4950 1.3310 1.5000 1.3520 1.5210
1.2090 1.2090 1.2050 1.2050 1.2080 1.2080 1.2120 1.2120 1.2310 1.2310
1.0136 1.0136 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 1.0110 1.0110 1.0160 1.0160
1.0142 1.0142 1.0136 1.0136 1.0124 1.0124 1.0146 1.0146 1.0265 1.0265
1.0425 1.0425 1.0419 1.0419 1.0406 1.0406 1.0429 1.0429 1.0551 1.0551
1.2670 1.2670 1.2620 1.2620 1.2560 1.2560 1.2520 1.2520 1.2650 1.2650
1.2390 1.2390 1.2350 1.2350 1.2280 1.2280 1.2250 1.2250 1.2370 1.2370
1.0575 1.0575 1.0569 1.0569 1.0544 1.0544 1.0539 1.0539 1.0560 1.0560
1.0460 1.0460 1.0454 1.0454 1.0430 1.0430 1.0424 1.0424 1.0445 1.0445
 
天治天得利货币市场基金
日期
2019/8/18
2019/8/19
2019/8/20
2019/8/21
2019/8/22
2019/8/23
七日收益率(%)
   1.9440   1.9570   1.9490   1.9570 1.9140 1.9080
每万份基金收益
 1.0525 0.5260 0.4950 0.5214 0.5148 0.5144
 
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
3.70% 4.93% 10.36% 14.10% 27.43%
2.59% 1.85% 16.57% 16.07% 21.66%
3.88% 1.37% 13.89% 10.60% 20.74%
1.68% 0.73% 6.38% 11.25% 20.01%
0.12% 0.37% 1.24% 1.97% 5.87%
4.38% 2.51% 6.33% 4.51% 6.86%
4.15% 3.35% 11.36% 14.11% 23.44%
3.84% 1.81% 10.19% 17.87% 36.70%
3.79% 1.74% 10.11% 17.46% 36.32%
0.96% 3.60% 10.38% 7.75% 19.45%
0.90% 3.51% 10.15% 7.47% 19.06%
0.28% 1.04% 2.37% -0.09% 0.41%
0.28% 1.01% 2.26% -0.31% 0.11%
1.97% 0.07% 1.61% 1.60% 1.60%
3.06% 2.19% 2.65% 2.65% 2.65%
3.06% 2.43% 5.51% 5.51% 5.51%

 

 

 

 
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