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每周资讯619期：

时间：2019-08-14   来源：天治基金 浏览次数： 字号：小中大打印

 

 
基金净值
数据来源：中国银河证券基金研究中心   截止2019年8月9日
 
 
 
2019-8-5

2019-8-6
2019-8-7
2019-8-8
2019-8-9
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.2130 3.0583 1.2023 3.0476 1.1910 3.0363 1.2095 3.0548 1.1994 3.0447
0.6433 3.1683 0.6390 3.1640 0.6372 3.1622 0.6560 3.1810 0.6536 3.1786
0.4098 2.2155 0.4006 2.1975 0.3965 2.1895 0.4053 2.2067 0.3988 2.1940
2.1156 2.1156 2.1087 2.1087 2.0993 2.0993 2.1034 2.1034 2.0992 2.0992
1.6069 1.9528 1.6061 1.9520 1.6066 1.9525 1.6088 1.9547 1.6091 1.9550
0.8080 0.8080 0.7990 0.7990 0.7980 0.7980 0.8070 0.8070 0.8000 0.8000
1.3960 1.3960 1.3930 1.3930 1.3780 1.3780 1.3980 1.3980 1.3720 1.3720
1.2680 1.4370 1.2590 1.4280 1.2540 1.4230 1.2750 1.4440 1.2670 1.4360
1.1550 1.1550 1.1460 1.1460 1.1420 1.1420 1.1610 1.1610 1.1540 1.1540
0.9796 0.9796 0.9726 0.9726 0.9706 0.9706 0.9796 0.9796 0.9734 0.9734
0.9869 0.9869 0.9866 0.9866 0.9821 0.9821 0.9888 0.9888 0.9827 0.9827
1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 1.0096 1.0096 1.0165 1.0165 1.0102 1.0102
1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 1.2180 1.2180 1.2300 1.2300 1.2280 1.2280
1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 1.1910 1.1910 1.2030 1.2030 1.2010 1.2010
1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 1.0447 1.0447 1.0460 1.0460 1.0448 1.0448
1.0321 1.0321 1.0315 1.0315 1.0335 1.0335 1.0348 1.0348 1.0335 1.0335
 
天治天得利货币市场基金
日期
2019/8/4
2019/8/5
2019/8/6
2019/8/7
2019/8/8
2019/8/9
七日收益率(%)
    2.1280    2.1380    2.1360    2.1360 2.0860 2.0440
每万份基金收益
 1.1643 0.5777 0.5750 0.5759 0.4851 0.5031
 
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
-2.04% -1.04% -1.90% 16.89% 17.68%
0.12% 5.62% 8.79% 15.42% 16.51%
-4.62% -1.14% 0.63% 7.49% 10.41%
-1.19% -0.49% 2.37% 15.39% 17.47%
0.10% 0.29% 0.92% 3.22% 5.57%
-2.44% -3.50% -1.36% -1.60% -0.25%
-2.90% -3.18% 0.81% 11.91% 14.43%
-2.09% -3.80% 0.64% 19.08% 28.11%
-2.12% -3.75% 0.52% 18.85% 27.80%
-0.32% 3.54% 5.50% 8.48% 15.96%
-0.41% 3.45% 5.35% 8.20% 15.59%
-0.23% 0.37% 0.90% -1.23% -0.66%
-0.24% 0.32% 0.79% -1.46% -0.95%
-2.24% -2.72% -2.66% -2.66% -2.66%
-1.18% -1.87% -1.73% -1.73% -1.73%
-0.94% -1.68% 1.02% 1.02% 1.02%

 

 

 

 

 
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