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每周资讯626期：

时间：2019-12-10   来源：天治基金 浏览次数： 字号：小中大打印

 

 
基金净值
数据来源：中国银河证券基金研究中心   截止2019年12月6日
 
 
 
2019-12-2

2019-12-3
2019-12-4
2019-12-5
2019-12-6
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.3649 3.2102 1.3682 3.2135 1.3632 3.2085 1.3704 3.2157 1.3781 3.2234
0.7082 3.2332 0.7095 3.2345 0.7087 3.2337 0.7117 3.2367 0.7142 3.2392
0.4459 2.2859 0.4507 2.2953 0.4513 2.2965 0.4577 2.3089 0.4622 2.3177
2.1797 2.1797 2.1897 2.1897 2.1897 2.1897 2.2104 2.2104 2.2229 2.2229
1.5043 1.9609 1.5040 1.9606 1.5041 1.9607 1.5055 1.9621 1.5061 1.9627
0.8980 0.8980 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9080 0.9080 0.9140 0.9140
1.5000 1.5000 1.5130 1.5130 1.5210 1.5210 1.5360 1.5360 1.5510 1.5510
1.4060 1.5750 1.4090 1.5780 1.4090 1.5780 1.4280 1.5970 1.4420 1.6110
1.2800 1.2800 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 1.2990 1.2990 1.3120 1.3120
1.0577 1.0577 1.0594 1.0594 1.0584 1.0584 1.0636 1.0636 1.0726 1.0726
1.0579 1.0579 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 1.0670 1.0670 1.0736 1.0736
1.0869 1.0869 1.0889 1.0889 1.0885 1.0885 1.0963 1.0963 1.1031 1.1031
1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 1.2820 1.2820 1.2860 1.2860 1.2880 1.2880
1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 1.2530 1.2530 1.2560 1.2560 1.2590 1.2590
1.0526 1.0526 1.0526 1.0526 1.0522 1.0522 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532
1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 1.0442 1.0442 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452
 
天治天得利货币市场基金
日期
2019/12/1
2019/12/2
2019/12/3
2019/12/4
2019/12/5
2019/12/6
七日收益率(%)
   1.6380   1.6380   1.6190   1.5930 1.5610 1.8160
每万份基金收益
 0.8758 0.4267 0.4129 0.4083 0.4108 0.9180
 
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
              1.56%              -0.09%              -2.19%              18.19%

          35.21%
0.90% -0.70% 2.26% 21.01% 27.31%
5.00% 2.39% -2.86% 21.38% 27.96%
2.64% 2.08% 0.83% 9.87% 24.39%
0.16% 0.11% 0.35% 1.41% 6.10%
1.90% -0.44% 3.75% 14.11% 13.97%
4.02% 0.52% -1.02% 17.32% 29.36%
2.71% -0.35% 1.48% 17.71% 45.80%
2.58% -0.38% 1.39% 17.56% 45.29%
0.47% -1.60% -1.08% 15.62% 21.62%
0.56% -1.56% -1.10% 15.40% 21.17%
0.10% 0.09% -0.78% 2.74% 0.14%
0.09% 0.06% -0.88% 3.00% 0.17%
1.67% 0.22% 2.90% 7.21% 7.26%
1.56% -0.66% 2.31% 7.36% 7.36%
1.57% -0.66% 2.27% 10.31% 10.31%

 

 

 

 

 
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