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每周资讯591期：

时间：2018-12-04   来源：天治基金 浏览次数： 字号：小中大打印

 

 
基金净值
数据来源：中国银河证券基金研究中心   截止2018年11月30日
 
 
 
2018-11-26

2018-11-27
2018-11-28
2018-11-29
2018-11-30
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.0331 2.8784 1.0328 2.8781 1.0383 2.8836 1.0247 2.8700 1.0276 2.8729
0.5751 3.1001 0.5730 3.0980 0.5786 3.1036 0.5694 3.0944 0.5733 3.0983
0.3653 2.1286 0.3648 2.1277 0.3710 2.1398 0.3648 2.1277 0.3669 2.1318
1.8232 1.8232 1.8240 1.8240 1.8317 1.8317 1.8211 1.8211 1.8239 1.8239
1.8078 1.8478 1.8052 1.8452 1.8083 1.8483 1.8062 1.8462 1.8100 1.8500
0.8110 0.8110 0.8110 0.8110 0.8140 0.8140 0.8080 0.8080 0.8120 0.8120
1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 1.2510 1.2510 1.2310 1.2310 1.2440 1.2440
1.0220 1.1910 1.0170 1.1860 1.0300 1.1990 1.0180 1.1870 1.0280 1.1970
0.9330 0.9330 0.9290 0.9290 0.9410 0.9410 0.9300 0.9300 0.9390 0.9390
1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770
1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570
1.0451 1.0451 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 1.0456 1.0456 1.0458 1.0458
1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 1.0376 1.0376 1.0378 1.0378
 
天治天得利货币市场基金
日期
2018/11/25
2018/11/26
2018/11/27
2018/11/28
2018/11/29

2018/11/30
七日收益率(%)
 2.5790 2.5900 2.6000 2.6070 2.6170 2.2390
每万份基金收益
 1.1752 0.6096 0.6118 0.6218 0.6324 0.5961
 
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
-0.75% -2.09% -6.09% -14.36% -14.41%
-0.26% -7.41% -9.89% -24.90% -34.31%
-0.60% -4.05% -12.41% -19.93% -26.66%
-0.10% 1.05% -1.31% -8.87% -11.87%
0.14% -0.82% -0.22% 0.92% -0.24%
0.00% -1.22% -2.87% -10.67% -17.23%
0.08% -3.57% -9.40% -23.40% -29.99%
0.59% -3.84% -8.54% -14.55% -17.30%
0.54% -3.79% -8.57% -14.71% -17.63%
0.00% -1.46% -1.64% -2.27% -1.37%
0.00% -1.49% -1.77% -2.49% -1.77%
0.08% 0.31% 0.98% 2.02% 3.84%
0.06% 0.27% 0.87% 1.80% 3.45%

“上海市证券、基金期货业纠纷联合人民调解委员会”宣传折页

 

 

 
 
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