每周资讯718期:
时间：2023-08-08 浏览次数： 字号：小中大打印
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 基金净值 | 数据来源：中国银河证券基金研究中心 截止2023年8月4日 |
 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.3918 | 3.2371 | 1.3788 | 3.2241 | 1.3755 | 3.2208 | 1.3815 | 3.2268 | 1.3776 | 3.2229 | |
| 1.2445 | 3.7695 | 1.2431 | 3.7681 | 1.2363 | 3.7613 | 1.2340 | 3.7590 | 1.2468 | 3.7718 | |
| 0.5208 | 2.4321 | 0.5164 | 2.4235 | 0.5155 | 2.4217 | 0.5185 | 2.4276 | 0.5164 | 2.4235 | |
| 3.3882 | 3.3882 | 3.4033 | 3.4033 | 3.4065 | 3.4065 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3893 | 3.3893 | |
| 1.1175 | 2.0896 | 1.1162 | 2.0883 | 1.1148 | 2.0869 | 1.1163 | 2.0884 | 1.1176 | 2.0897 | |
| 0.8600 | 1.2920 | 0.8570 | 1.2890 | 0.8520 | 1.2840 | 0.8490 | 1.2810 | 0.8480 | 1.2800 | |
| 1.4850 | 1.4850 | 1.4880 | 1.4880 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4780 | 1.4780 | |
| 2.2150 | 2.3840 | 2.2170 | 2.3860 | 2.2060 | 2.3750 | 2.1970 | 2.3660 | 2.2300 | 2.3990 | |
| 2.0240 | 2.0240 | 2.0260 | 2.0260 | 2.0150 | 2.0150 | 2.0070 | 2.0070 | 2.0380 | 2.0380 | |
| 1.1615 | 1.1615 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1468 | 1.1468 | 1.1681 | 1.1681 | 1.1607 | 1.1607 | |
| 0.7700 | 1.0378 | 0.7705 | 1.0383 | 0.7629 | 1.0307 | 0.7639 | 1.0317 | 0.7614 | 1.0292 | |
| 0.7805 | 1.0555 | 0.7810 | 1.0560 | 0.7732 | 1.0482 | 0.7742 | 1.0492 | 0.7717 | 1.0467 | |
| 1.5240 | 1.5240 | 1.5170 | 1.5170 | 1.5160 | 1.5160 | 1.5210 | 1.5210 | 1.5220 | 1.5220 | |
| 1.4660 | 1.4660 | 1.4590 | 1.4590 | 1.4590 | 1.4590 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4640 | 1.4640 | |
| 天治鑫祥利率A级 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 |
| 天治鑫祥利率C级 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 |
| 1.1086 | 1.1086 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1086 | 1.1086 | |
| 1.1239 | 1.1239 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1239 | 1.1239 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/7/30 | 2023/7/31 | 2023/8/1 | 2023/8/2 | 2023/8/3 | 2023/8/4 |
七日收益率(%) | 1.3370 | 1.3300 | 1.3170 | 1.2910 | 1.2740 | 0.3370 |
每万份基金收益 | 0.7367 | 0.3361 | 0.3393 | 0.3228 | 0.3304 | 0.3370 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/7/30 | 2023/7/31 | 2023/8/1 | 2023/8/2 | 2023/8/3 | 2023/8/4 |
七日收益率(%) | 1.4770 | 1.4650 | 1.4560 | 1.4320 | 1.4180 | 0.3797 |
每万份基金收益 | 0.8189 | 0.3618 | 0.3825 | 0.3651 | 0.3712 | 0.3797 |
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