每周资讯717期:
时间：2023-08-02 浏览次数： 字号：小中大打印
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 基金净值 | 数据来源：中国银河证券基金研究中心 截止2023年7月28日 |
 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.3085 | 3.1538 | 1.3556 | 3.2009 | 1.3608 | 3.2061 | 1.3572 | 3.2025 | 1.3848 | 3.2301 | |
| 1.2579 | 3.7829 | 1.2753 | 3.8003 | 1.2525 | 3.7775 | 1.2330 | 3.7580 | 1.2427 | 3.7677 | |
| 0.5038 | 2.3989 | 0.5125 | 2.4159 | 0.5088 | 2.4086 | 0.5047 | 2.4006 | 0.5173 | 2.4252 | |
| 3.4556 | 3.4556 | 3.5048 | 3.5048 | 3.4598 | 3.4598 | 3.4033 | 3.4033 | 3.3938 | 3.3938 | |
| 1.1137 | 2.0858 | 1.1154 | 2.0875 | 1.1136 | 2.0857 | 1.1139 | 2.0860 | 1.1173 | 2.0894 | |
| 0.8370 | 1.2690 | 0.8560 | 1.2880 | 0.8500 | 1.2820 | 0.8460 | 1.2780 | 0.8550 | 1.2870 | |
| 1.4700 | 1.4700 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4890 | 1.4890 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4850 | 1.4850 | |
| 2.2560 | 2.4250 | 2.2810 | 2.4500 | 2.2360 | 2.4050 | 2.1960 | 2.3650 | 2.2130 | 2.3820 | |
| 2.0610 | 2.0610 | 2.0850 | 2.0850 | 2.0440 | 2.0440 | 2.0070 | 2.0070 | 2.0220 | 2.0220 | |
| 1.0398 | 1.0398 | 1.0946 | 1.0946 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1464 | 1.1464 | |
| 0.7491 | 1.0169 | 0.7673 | 1.0351 | 0.7637 | 1.0315 | 0.7600 | 1.0278 | 0.7654 | 1.0332 | |
| 0.7593 | 1.0343 | 0.7777 | 1.0527 | 0.7741 | 1.0491 | 0.7703 | 1.0453 | 0.7758 | 1.0508 | |
| 1.5000 | 1.5000 | 1.5100 | 1.5100 | 1.5110 | 1.5110 | 1.5110 | 1.5110 | 1.5210 | 1.5210 | |
| 1.4430 | 1.4430 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4630 | 1.4630 | |
| 天治鑫祥利率A级 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0009 | 1.0009 |
| 天治鑫祥利率C级 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 |
| 1.1085 | 1.1085 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1084 | 1.1084 | |
| 1.1234 | 1.1234 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1237 | 1.1237 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/7/23 | 2023/7/24 | 2023/7/25 | 2023/7/26 | 2023/7/27 | 2023/7/28 |
七日收益率(%) | 2.9640 | 3.0190 | 3.0830 | 1.2110 | 1.2140 | 0.3622 |
每万份基金收益 | 0.5679 | 0.3484 | 0.3648 | 0.3724 | 0.3627 | 0.3622 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/7/23 | 2023/7/24 | 2023/7/25 | 2023/7/26 | 2023/7/27 | 2023/7/28 |
七日收益率(%) | 3.1180 | 3.1710 | 3.2310 | 1.3550 | 1.3540 | 0.4012 |
每万份基金收益 | 0.6501 | 0.3854 | 0.3993 | 0.4108 | 0.3971 | 0.4012 |
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