每周资讯719期:
时间：2023-08-15 浏览次数： 字号：小中大打印
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 基金净值 | 数据来源：中国银河证券基金研究中心 截止2023年8月11日 |
 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.3593 | 3.2046 | 1.3539 | 3.1992 | 1.3532 | 3.1985 | 1.3530 | 3.1983 | 1.3372 | 3.1825 | |
| 1.2426 | 3.7676 | 1.2356 | 3.7606 | 1.2167 | 3.7417 | 1.2155 | 3.7405 | 1.1926 | 3.7176 | |
| 0.5110 | 2.4129 | 0.5092 | 2.4094 | 0.5081 | 2.4073 | 0.5111 | 2.4131 | 0.5022 | 2.3958 | |
| 3.3807 | 3.3807 | 3.3536 | 3.3536 | 3.3183 | 3.3183 | 3.3206 | 3.3206 | 3.2579 | 3.2579 | |
| 1.1157 | 2.0878 | 1.1148 | 2.0869 | 1.1138 | 2.0859 | 1.1141 | 2.0862 | 1.1122 | 2.0843 | |
| 0.8420 | 1.2740 | 0.8420 | 1.2740 | 0.8370 | 1.2690 | 0.8420 | 1.2740 | 0.8260 | 1.2580 | |
| 1.4720 | 1.4720 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4470 | 1.4470 | 1.4210 | 1.4210 | |
| 2.2390 | 2.4080 | 2.2210 | 2.3900 | 2.1760 | 2.3450 | 2.1720 | 2.3410 | 2.1300 | 2.2990 | |
| 2.0460 | 2.0460 | 2.0300 | 2.0300 | 1.9880 | 1.9880 | 1.9850 | 1.9850 | 1.9460 | 1.9460 | |
| 1.1297 | 1.1297 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1187 | 1.1187 | |
| 0.7511 | 1.0189 | 0.7507 | 1.0185 | 0.7493 | 1.0171 | 0.7567 | 1.0245 | 0.7420 | 1.0098 | |
| 0.7612 | 1.0362 | 0.7608 | 1.0358 | 0.7594 | 1.0344 | 0.7669 | 1.0419 | 0.7520 | 1.0270 | |
| 1.5140 | 1.5140 | 1.5130 | 1.5130 | 1.5120 | 1.5120 | 1.5140 | 1.5140 | 1.5110 | 1.5110 | |
| 1.4570 | 1.4570 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4530 | 1.4530 | |
| 天治鑫祥利率A级 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0016 | 1.0016 |
| 天治鑫祥利率C级 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0016 | 1.0016 |
| 1.1087 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1088 | |
| 1.1239 | 1.1239 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1242 | 1.1242 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/8/6 | 2023/8/7 | 2023/8/8 | 2023/8/9 | 2023/8/10 | 2023/8/11 |
七日收益率(%) | 1.2290 | 1.2290 | 1.2280 | 1.2380 | 1.2420 | 0.3397 |
每万份基金收益 | 0.6780 | 0.3351 | 0.3385 | 0.3405 | 0.3387 | 0.3397 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/8/6 | 2023/8/7 | 2023/8/8 | 2023/8/9 | 2023/8/10 | 2023/8/11 |
七日收益率(%) | 1.3760 | 1.3850 | 1.3840 | 1.3930 | 1.3980 | 0.3811 |
每万份基金收益 | 0.7601 | 0.3793 | 0.3810 | 0.3823 | 0.3804 | 0.3811 |
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