每周资讯720期:
时间：2023-08-22 浏览次数： 字号：小中大打印
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 基金净值 | 数据来源：中国银河证券基金研究中心 截止2023年8月18日 |
 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.3315 | 3.1768 | 1.3257 | 3.1710 | 1.3272 | 3.1725 | 1.3300 | 3.1753 | 1.3143 | 3.1596 | |
| 1.2089 | 3.7339 | 1.1938 | 3.7188 | 1.1789 | 3.7039 | 1.1832 | 3.7082 | 1.1592 | 3.6842 | |
| 0.4980 | 2.3876 | 0.4956 | 2.3829 | 0.4960 | 2.3837 | 0.4958 | 2.3833 | 0.4894 | 2.3708 | |
| 3.2381 | 3.2381 | 3.1761 | 3.1761 | 3.1007 | 3.1007 | 3.1378 | 3.1378 | 3.1062 | 3.1062 | |
| 1.1135 | 2.0856 | 1.1139 | 2.0860 | 1.1130 | 2.0851 | 1.1135 | 2.0856 | 1.1116 | 2.0837 | |
| 0.8220 | 1.2540 | 0.8180 | 1.2500 | 0.8080 | 1.2400 | 0.8110 | 1.2430 | 0.8010 | 1.2330 | |
| 1.4120 | 1.4120 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3840 | 1.3840 | 1.3680 | 1.3680 | |
| 2.1500 | 2.3190 | 2.1170 | 2.2860 | 2.0810 | 2.2500 | 2.0940 | 2.2630 | 2.0450 | 2.2140 | |
| 1.9650 | 1.9650 | 1.9350 | 1.9350 | 1.9020 | 1.9020 | 1.9140 | 1.9140 | 1.8690 | 1.8690 | |
| 1.1103 | 1.1103 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1157 | 1.1157 | 1.0990 | 1.0990 | |
| 0.7575 | 1.0253 | 0.7539 | 1.0217 | 0.7423 | 1.0101 | 0.7487 | 1.0165 | 0.7256 | 0.9934 | |
| 0.7677 | 1.0427 | 0.7640 | 1.0390 | 0.7522 | 1.0272 | 0.7587 | 1.0337 | 0.7354 | 1.0104 | |
| 1.5060 | 1.5060 | 1.5020 | 1.5020 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5020 | 1.5020 | 1.5010 | 1.5010 | |
| 1.4490 | 1.4490 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4440 | 1.4440 | 1.4440 | 1.4440 | |
| 天治鑫祥利率A级 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 |
| 天治鑫祥利率C级 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 |
| 1.1088 | 1.1088 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1090 | 1.1090 | |
| 1.1242 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1243 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/8/13 | 2023/8/14 | 2023/8/15 | 2023/8/16 | 2023/8/17 | 2023/8/18 |
七日收益率(%) | 1.2450 | 1.2400 | 1.2320 | 1.2260 | 1.2210 | 0.3355 |
每万份基金收益 | 0.6805 | 0.3253 | 0.3229 | 0.3308 | 0.3280 | 0.3355 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/8/13 | 2023/8/14 | 2023/8/15 | 2023/8/16 | 2023/8/17 | 2023/8/18 |
七日收益率(%) | 0.7626 | 0.3667 | 0.3700 | 0.3721 | 0.3696 | 0.3769 |
每万份基金收益 | 1.4000 | 1.3940 | 1.3880 | 1.3820 | 1.3770 | 0.3769 |
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