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每周资讯570期

时间：2018-06-26   来源：天治基金 浏览次数： 字号：小中大打印

 

 
基金净值
数据来源：中国银河证券基金研究中心   截止2018年6月22日
 
 
 
2018-6-18
2018-6-19
2018-6-20
2018-6-21
2018-6-22
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
-
-
1.1609
3.0062
1.1742
3.0195
1.1628
3.0081
1.1710
3.0163
-
-
0.7299
3.2549
0.7382
3.2632
0.7280
3.2530
0.7294
3.2544
-
-
0.4273
2.2496
0.4318
2.2584
0.4236
2.2424
0.4266
2.2483
-
-
1.9299
1.9299
1.9421
1.9421
1.9196
1.9196
1.9449
1.9449
-
-
1.7964
1.8364
1.7947
1.8347
1.7946
1.8346
1.7949
1.8349
-
-
0.8800
0.8800
0.8820
0.8820
0.8750
0.8750
0.8760
0.8760
-
-
1.5420
1.5420
1.5630
1.5630
1.5470
1.5470
1.5570
1.5570
-
-
1.1950
1.3640
1.1920
1.3610
1.1890
1.3580
1.1910
1.3600
-
-
1.0930
1.0930
1.0900
1.0900
1.0870
1.0870
1.0900
1.0900
-
-
1.0700
1.0700
1.0730
1.0730
1.0680
1.0680
1.0700
1.0700
-
-
1.0520
1.0520
1.0550
1.0550
1.0500
1.0500
1.0520
1.0520
-
-
1.0260
1.0260
1.0260
1.0260
1.0261
1.0261
1.0262
1.0262
-
-
1.0200
1.0200
1.0200
1.0200
1.0201
1.0201
1.0202
1.0202
 
天治天得利货币市场基金
日期
2018/6/18
2018/6/19
2018/6/20
2018/6/21
2018/6/22
-
七日收益率(%)
3.3600
3.3720
4.1190
4.1300
4.1800
-
每万份基金收益
2.7500
0.9100
2.2716
0.9147
1.0070
-
 
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
-2.03%
-3.10%
-2.41%
-3.48%
-2.47%
-3.77%
-5.65%
-10.37%
-16.77%
-16.43%
-5.16%
-9.87%
-9.33%
-14.83%
-14.73%
-2.46%
-5.90%
-5.73%
-7.54%
-6.03%
-0.18%
-0.05%
0.02%
-1.04%
-1.07%
-2.45%
-3.63%
-7.01%
-11.16%
-10.70%
-3.05%
-4.30%
-6.60%
-12.97%
-12.38%
-2.22%
-1.81%
-4.80%
-4.41%
-4.18%
-2.15%
-1.80%
-4.89%
-4.55%
-4.39%
-1.74%
-4.29%
-4.21%
-2.64%
-2.01%
-1.68%
-4.36%
-4.28%
-2.86%
-2.23%
0.03%
0.13%
0.59%
1.89%
1.90%
0.02%
0.10%
0.49%
1.68%
1.69%

 

 

 
 
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