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每周资讯521期

时间：2016-11-08   来源：天治基金 浏览次数： 字号：小中大打印

 

 
基金净值
数据来源：中国银河证券基金研究中心   截止2016年11月04日
 
 
 
2016-10-31
2016-11-01
2016-11-02
2016-11-03
2016-11-04
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
0.9664
2.8117
0.9752
2.8205
0.9711
2.8164
0.9729
2.8182
0.9649
2.8102
0.7033
3.2283
0.7096
3.2346
0.7069
3.2319
0.7169
3.2419
0.7100
3.2350
0.4853
2.3628
0.4879
2.3679
0.4843
2.3608
0.4951
2.3819
0.4929
2.3776
1.5551
1.5551
1.5764
1.5764
1.5786
1.5786
1.5847
1.5847
1.5698
1.5698
1.7804
1.8204
1.7841
1.8241
1.7803
1.8203
1.7829
1.8229
1.7848
1.8248
0.9210
0.9210
0.9210
0.9210
0.9110
0.9110
0.9150
0.9150
0.9130
0.9130
1.5080
1.5080
1.5180
1.5180
1.5010
1.5010
1.5090
1.5090
1.5040
1.5040
1.1150
1.2840
1.1170
1.2860
1.1140
1.2830
1.1160
1.2850
1.1150
1.2840
1.1110
1.1110
1.1130
1.1130
1.1100
1.1100
1.1120
1.1120
1.1110
1.1110
1.2290
1.2290
1.2310
1.2310
1.2300
1.2300
1.2330
1.2330
1.2350
1.2350
1.2160
1.2160
1.2170
1.2170
1.2170
1.2170
1.2200
1.2200
1.2220
1.2220
 
天治天得利货币市场基金
日期
2016/10/30
2016/10/31
2016/11/01
2016/11/02
 2016/11/03 2016/11/04
七日收益率(%)
2.1760
2.1800
2.2350
2.2380
2.2380
2.2380
每万份基金收益
1.2102
0.6104
0.6082
0.6081
0.6033
0.6052
 
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
-0.06%
-2.05%
-4.83%
-5.59%
-19.22%
0.82%
0.14%
1.84%
-5.13%
-30.41%
1.09%
5.39%
3.23%
-1.60%
-25.15%
1.54%
3.32%
1.31%
2.39%
-21.35%
0.12%
0.62%
1.65%
4.70%
1.56%
-0.76%
1.00%
1.22%
-13.46%
-13.62%
-0.33%
-2.46%
-3.84%
-6.99%
-22.67%
0.00%
0.54%
1.18%
3.15%
2.20%
0.00%
0.54%
1.18%
3.06%
1.93%
0.41%
1.73%
4.22%
3.09%
-11.28%
0.41%
1.75%
4.18%
2.95%
-11.58%
 
 
 
 
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