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每周资讯517期

时间：2016-10-11   来源：天治基金 浏览次数： 字号：小中大打印

 

 
基金净值
数据来源：中国银河证券基金研究中心   截止2016年9月30日
 
 
 
2016-9-26
2016-9-27
2016-9-28
2016-9-29
2016-9-30
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
0.9703
2.8156
0.9723
2.8176
0.9798
2.8251
0.9867
2.8320
0.9851
2.8304
0.6977
3.2227
0.6998
3.2248
0.7061
3.2311
0.7081
3.2331
0.7090
3.2340
0.4615
2.3164
0.4636
2.3205
0.4618
2.3169
0.4667
2.3265
0.4677
2.3285
1.5041
1.5041
1.5010
1.5010
1.4934
1.4934
1.5106
1.5106
1.5193
1.5193
1.7677
1.8077
1.7695
1.8095
1.7692
1.8092
1.7712
1.8112
1.7738
1.8138
0.8940
0.8940
0.8960
0.8960
0.9000
0.9000
0.9030
0.9030
0.9040
0.9040
1.5220
1.5220
1.5250
1.5250
1.5310
1.5310
1.5390
1.5390
1.5420
1.5420
1.1040
1.2730
1.1060
1.2750
1.1050
1.2740
1.1080
1.2770
1.1090
1.2780
1.1000
1.1000
1.1020
1.1020
1.1020
1.1020
1.1050
1.1050
1.1050
1.1050
1.2080
1.2080
1.2070
1.2070
1.2070
1.2070
1.2110
1.2110
1.2140
1.2140
1.1950
1.1950
1.1950
1.1950
1.1950
1.1950
1.1980
1.1980
1.2010
1.2010
 
天治天得利货币市场基金
 
 
日期
2016/9/25
2016/9/26
2016/9/27
2016/9/28
2016/9/29
2016/9/30
七日收益率(%)
2.2950
2.3160
2.3360
2.3320
2.3270
2.3210
每万份基金收益
1.2059
0.6448
0.6440
0.6248
0.6372
0.6444
 
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
-0.32%
-1.16%
-8.58%
-3.96%
-17.53%
-0.35%
-1.56%
-6.75%
-11.73%
-30.50%
-0.89%
-4.39%
-5.90%
-10.97%
-28.97%
-0.76%
-1.25%
-8.00%
-0.02%
-23.88%
0.12%
0.23%
1.02%
4.09%
0.93%
-1.09%
-1.20%
-7.00%
-14.07%
-14.47%
-1.03%
-2.16%
-8.00%
-8.60%
-20.72%
-0.18%
-0.09%
1.46%
1..65%
1.65%
-0.18%
-0.09%
1.38%
1.47%
1.38%
-0.33%
0.58%
3.58%
-5.60%
-12.79%
-0.33%
0.50%
3.71%
-5.80%
-13.10%
 

 

 
 
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