每周资讯746期：
时间：2023-10-17 浏览次数： 字号：小中大打印
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 基金净值 | 数据来源：中国银河证券基金研究中心 截止2023年10月13日 |
 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.2841 | 3.1294 | 1.2760 | 3.1213 | 1.2784 | 3.1237 | 1.2829 | 3.1282 | 1.2795 | 3.1248 | |
| 1.1045 | 3.6295 | 1.1009 | 3.6259 | 1.1085 | 3.6335 | 1.1020 | 3.6270 | 1.1046 | 3.6296 | |
| 0.4708 | 2.3345 | 0.4670 | 2.3271 | 0.4687 | 2.3304 | 0.4727 | 2.3382 | 0.4699 | 2.3327 | |
| 3.2208 | 3.2208 | 3.2151 | 3.2151 | 3.2219 | 3.2219 | 3.2442 | 3.2442 | 3.2092 | 3.2092 | |
| 1.1050 | 2.0771 | 1.1044 | 2.0765 | 1.1046 | 2.0767 | 1.1041 | 2.0762 | 1.1036 | 2.0757 | |
| 0.7880 | 1.2200 | 0.7820 | 1.2140 | 0.7830 | 1.2150 | 0.7840 | 1.2160 | 0.7740 | 1.2060 | |
| 1.3800 | 1.3800 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3590 | 1.3590 | |
| 2.0120 | 2.1810 | 2.0100 | 2.1790 | 2.0290 | 2.1980 | 2.0070 | 2.1760 | 2.0160 | 2.1850 | |
| 1.8380 | 1.8380 | 1.8360 | 1.8360 | 1.8540 | 1.8540 | 1.8330 | 1.8330 | 1.8420 | 1.8420 | |
| 1.4880 | 1.4880 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4820 | 1.4820 | |
| 1.0387 | 1.0387 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0451 | 1.0451 | |
| 0.7061 | 0.9739 | 0.7065 | 0.9743 | 0.7150 | 0.9828 | 0.7053 | 0.9731 | 0.7118 | 0.9796 | |
| 0.7152 | 0.9902 | 0.7155 | 0.9905 | 0.7242 | 0.9992 | 0.7144 | 0.9894 | 0.7206 | 0.9956 | |
| 1.4300 | 1.4300 | 1.4280 | 1.4280 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4280 | 1.4280 | 1.4250 | 1.4250 | |
| 天治鑫祥利率A级 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0013 | 1.0013 |
| 天治鑫祥利率C级 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0013 | 1.0013 |
| 1.1141 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1145 | 1.1145 | |
| 1.1288 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1293 | 1.1293 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/10/8 | 2023/10/9 | 2023/10/10 | 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/13 |
七日收益率(%) | 2.1330 | 2.0590 | 1.9400 | 1.8340 | 1.7240 | 1.6200 |
每万份基金收益 | 5.7839 | 0.4393 | 0.3543 | 0.3792 | 0.3704 | 0.3817 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/10/8 | 2023/10/9 | 2023/10/10 | 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/13 |
七日收益率(%) | 2.2870 | 2.2130 | 2.0900 | 1.9850 | 1.8740 | 1.7710 |
每万份基金收益 | 6.1949 | 0.4808 | 0.3896 | 0.4208 | 0.4116 | 0.4242 |
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