每周资讯745期：金融消费者权益保护教育宣传月
时间：2023-10-10 浏览次数： 字号：小中大打印
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 基金净值 | 数据来源：中国银河证券基金研究中心 截止2023年9月28日 |
 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | ||||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.2855 | 3.1308 | 1.2761 | 3.1214 | 1.2804 | 3.1257 | 1.2815 | 3.1268 | -- | -- | |
| 1.0859 | 3.6109 | 1.0890 | 3.6140 | 1.0897 | 3.6147 | 1.0973 | 3.6223 | -- | -- | |
| 0.4735 | 2.3398 | 0.4697 | 2.3324 | 0.4700 | 2.3329 | 0.4700 | 2.3329 | -- | -- | |
| 3.2338 | 3.2338 | 3.2104 | 3.2104 | 3.2102 | 3.2102 | 3.2188 | 3.2188 | -- | -- | |
| 1.1022 | 2.0743 | 1.1031 | 2.0752 | 1.1030 | 2.0751 | 1.1040 | 2.0761 | -- | -- | |
| 0.7970 | 1.2290 | 0.7940 | 1.2260 | 0.7900 | 1.2220 | 0.7910 | 1.2230 | -- | -- | |
| 1.4090 | 1.4090 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3890 | 1.3890 | -- | -- | |
| 1.9560 | 2.1250 | 1.9770 | 2.1460 | 1.9760 | 2.1450 | 2.0050 | 2.1740 | -- | -- | |
| 1.7870 | 1.7870 | 1.8060 | 1.8060 | 1.8050 | 1.8050 | 1.8320 | 1.8320 | -- | -- | |
| 1.0543 | 1.0543 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0486 | 1.0486 | -- | -- | |
| 0.6778 | 0.9456 | 0.6953 | 0.9631 | 0.6948 | 0.9626 | 0.7042 | 0.9720 | -- | -- | |
| 0.6866 | 0.9616 | 0.7043 | 0.9793 | 0.7037 | 0.9787 | 0.7133 | 0.9883 | -- | -- | |
| 1.4850 | 1.4850 | 1.4860 | 1.4860 | 1.4890 | 1.4890 | 1.4910 | 1.4910 | -- | -- | |
| 1.4280 | 1.4280 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4330 | 1.4330 | -- | -- | |
| 天治鑫祥利率A级 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- |
| 天治鑫祥利率C级 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- |
| 1.1117 | 1.1117 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1124 | 1.1124 | -- | -- | |
| 1.1265 | 1.1265 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1272 | 1.1272 | -- | -- | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/9/24 | 2023/9/25 | 2023/9/26 | 2023/9/27 | 2023/9/28 | |
七日收益率(%) | 3.2220 | 3.2090 | 2.5120 | 1.8550 | 1.9920 | -- |
每万份基金收益 | 0.7307 | 0.2700 | 0.4523 | 0.4791 | 0.5736 | -- |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/9/24 | 2023/9/25 | 2023/9/26 | 2023/9/27 | 2023/9/28 | |
七日收益率(%) | 3.3780 | 3.3680 | 2.6630 | 2.0030 | 2.1400 | -- |
每万份基金收益 | 0.8129 | 0.3163 | 0.4844 | 0.5171 | 0.6153 | -- |
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金融消费者权益保护教育宣传月 |
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