<报告期末基金资产组合情况>

序号

项目

金额()

占基金总资产的比例(%

1

固定收益投资

109,785,759.80

67.93

 

其中:债券

109,785,759.80

67.93

 

资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

46,698,549.30

28.89

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

4,745,591.30

2.94

4

其他资产

394,260.79

0.24

5

合计

161,624,161.19

100.00


<报告期债券回购融资情况>
序号
项目
占基金资产净值比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
0.98
其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额
-
-
其中:买断式回购融资
-
-


报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

摊余成本()

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

9,990,444.60

6.19

 

其中:政策性金融债

9,990,444.60

6.19

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

59,967,593.56

37.15

6

中期票据

-

-

7

同业存单

39,827,721.64

24.68

8

其他

-

-

9

合计

109,785,759.80

68.02

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-