<报告期末基金资产组合情况>

序号

项目

金额()

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

133,979,602.44

45.96

 

其中:股票

133,979,602.44

45.96

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

116,451,354.90

39.95

 

其中:债券

116,451,354.90

39.95

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

20,000,230.00

6.86

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

19,155,831.86

6.57

8

其他资产

1,911,288.34

0.66

9

合计

291,498,307.54

100.00


<
报告期末按行业分类的股票投资组合>

代码

行业类别

公允价值()

占基金资产净值比例(%

A

农、林、牧、渔业

1,541,072.00

0.71

B

采矿业

1,839,391.00

0.84

C

制造业

71,854,464.20

32.90

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2,204,069.00

1.01

E

建筑业

2,054,080.00

0.94

F

批发和零售业

959,699.00

0.44

G

交通运输、仓储和邮政业

3,499,067.00

1.60

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,007,864.24

2.29

J

金融业

35,101,673.00

16.07

K

房地产业

3,969,083.00

1.82

L

租赁和商务服务业

1,667,421.00

0.76

M

科学研究和技术服务业

1,366,136.00

0.63

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

291,579.00

0.13

Q

卫生和社会工作

2,039,196.00

0.93

R

文化、体育和娱乐业

584,808.00

0.27

S

综合

-

-

 

合计

133,979,602.44

61.35


<
报告期末按债券品种分类的债券投资组合>

序号

债券品种

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

100,657,674.90

46.09

2

央行票据

-

-

3

金融债券

15,793,680.00

7.23

 

其中:政策性金融债

15,793,680.00

7.23

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

116,451,354.90

53.33