<报告期末基金资产组合情况>

 

序号

项目

金额()

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

153,464,112.87

89.96

 

其中:股票

153,464,112.87

89.96

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券

-

-

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

16,877,385.37

9.89

8

其他资产

252,755.05

0.15

9

合计

170,594,253.29

100.00

<报告期末按行业分类的股票投资组合>

 

代码

行业类别

公允价值()

占基金资产净值比例(%

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

85,776,333.21

50.51

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

5,124,927.00

3.02

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

8,334,079.83

4.91

G

交通运输、仓储和邮政业

5,340,592.15

3.15

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

16,376.68

0.01

J

金融业

28,948,642.00

17.05

K

房地产业

17,087,162.00

10.06

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

2,836,000.00

1.67

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

153,464,112.87

90.37

<报告期末按债券品种分类的债券投资组合>

本基金本报告期末未持有债券投资组合。