<报告期末基金资产组合情况>

序号

项目

金额()

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

315,155,209.50

92.87

 

其中:股票

315,155,209.50

92.87

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券

-

-

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

23,640,174.24

6.97

8

其他资产

569,230.88

0.17

9

合计

339,364,614.62

100.00



<报告期末按行业分类的股票投资组合>

代码

行业类别

公允价值()

占基金资产净值比例(%

A

农、林、牧、渔业

55,245,489.00

16.44

B

采矿业

-

-

C

制造业

180,057,771.00

53.60

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

29,662,831.00

8.83

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

333,939.05

0.10

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

17,029,675.00

5.07

M

科学研究和技术服务业

19,558,929.35

5.82

N

水利、环境和公共设施管理业

15,153.60

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

13,211,419.34

3.93

R

文化、体育和娱乐业

40,002.16

0.01

S

综合

-

-

 

合计

315,155,209.50

93.81


<报告期末按债券品种分类的债券投资组合>


本基金本报告期末未持有债券。