<报告期末基金资产组合情况>

序号

项目

金额()

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

160,898,790.29

85.79

 

其中:股票

160,898,790.29

85.79

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

7,398,594.00

3.94

 

其中:债券

7,398,594.00

3.94

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

1,300,000.00

0.69

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

17,560,388.81

9.36

8

其他资产

394,912.59

0.21

9

合计

187,552,685.69

100.00

<报告期末按行业分类的股票投资组合>

代码

行业类别

公允价值()

占基金资产净值比例(%

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

108,386,570.39

58.76

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

13,029.12

0.01

F

批发和零售业

24,300.05

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

5,112,340.00

2.77

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

11,868,610.93

6.43

J

金融业

23,167,895.00

12.56

K

房地产业

1,506,460.00

0.82

L

租赁和商务服务业

512,762.00

0.28

M

科学研究和技术服务业

4,647,014.80

2.52

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

5,659,808.00

3.07

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

160,898,790.29

87.23


< 报告期末按债券品种分类的债券投资组合>

序号

债券品种

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

7,398,594.00

4.01

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

 

其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

7,398,594.00

4.01