<报告期末基金资产组合情况>

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

9,957,235.00

48.82

 

其中:股票

9,957,235.00

48.82

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,562,810.00

12.57

 

其中:债券 

2,562,810.00

12.57

 

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

7,818,439.85

38.33

8

其他资产 

57,097.39

0.28

9

合计   

20,395,582.24  

100.00

<报告期末按行业分类的股票投资组合>

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

348,580.00

1.88

C

制造业

3,238,055.00

17.47

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

313,580.00

1.69

F

批发和零售业

212,660.00

1.15

G

交通运输、仓储和邮政业

206,295.00

1.11

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

303,110.00

1.64

J

金融业

4,841,405.00

26.12

K

房地产业

32,570.00

0.18

L

租赁和商务服务业

460,980.00

2.49

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

9,957,235.00

53.72

 

<报告期末按债券品种分类的债券投资组合>

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,627,450.00

8.78

 

其中:政策性金融债

1,627,450.00

8.78

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

935,360.00

5.05

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,562,810.00

13.83