<报告期末基金资产组合情况>

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

7,645,568.80

38.97

 

其中:股票

7,645,568.80

38.97

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

6,782,049.86

34.56

 

其中:债券 

6,782,049.86

34.56

 

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

2,000,000.00

10.19

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

2,590,690.34

13.20

8

其他资产 

602,867.57

3.07

9

合计   

19,621,176.57  

100.00

<报告期末按行业分类的股票投资组合>

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

337,630.00

1.79

C

制造业

1,593,012.80

8.43

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

352,736.00

1.87

E

建筑业

486,200.00

2.57

F

批发和零售业

377,000.00

1.99

G

交通运输、仓储和邮政业

1,104,930.00

5.85

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

3,149,710.00

16.66

K

房地产业

180,000.00

0.95

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

64,350.00

0.34

S

综合

-

-

 

合计

7,645,568.80

40.45

 

<报告期末按债券品种分类的债券投资组合>

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,702,660.00

9.01

 

其中:政策性金融债

1,702,660.00

9.01

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

5,079,389.86

26.87

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

6,782,049.86

35.88