<报告期末基金资产组合情况>

序号

项目

金额()

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

25,503,361.18

10.30

 

其中:股票

25,503,361.18

10.30

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

219,269,627.40

88.51

 

其中:债券

219,269,627.40

88.51

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

424,211.78

0.17

8

其他资产

2,528,487.30

1.02

9

合计

247,725,687.66

100.00


<报告期末按行业分类的股票投资组合>

代码

行业类别

公允价值()

占基金资产净值比例(%

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

11,613,097.50

4.88

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

2,140,433.60

0.90

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

9,429,985.42

3.96

K

房地产业

2,319,844.66

0.97

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

25,503,361.18

10.71


<报告期末按债券品种分类的债券投资组合>

序号

债券品种

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

4,195,800.00

1.76

2

央行票据

-

-

3

金融债券

189,396,000.00

79.51

 

其中:政策性金融债

189,396,000.00

79.51

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

10,266,500.00

4.31

7

可转债(可交换债)

15,411,327.40

6.47

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

219,269,627.40

92.05