<报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细>

序号

股票代码

股票名称

数量()

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

600519

贵州茅台

2,700

5,394,600.00

2.47

2

000858

17,800

5,194,930.00

2.38

3

000001

平安银行

260,400

5,036,136.00

2.31

4

601318

中国平安

40,500

3,522,690.00

1.61

5

600690

海尔智家

105,725

3,088,227.25

1.41

6

600276

恒瑞医药

26,000

2,897,960.00

1.33

7

002142

宁波银行

80,600

2,848,404.00

1.30

8

600036

招商银行

48,300

2,122,785.00

0.97

9

000333

美的集团

19,100

1,880,204.00

0.86

10

000776

广发证券

112,400

1,829,872.00

0.84




<报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细>

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

019640

20国债10

860,400

85,928,148.00

39.35

2

018013

国开2004

158,000

15,793,680.00

7.23

3

019627

20国债01

147,310

14,729,526.90

6.74