<报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细>

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601318

中国平安

91,600

8,116,676.00

8.31

2

600519

贵州茅台

8,200

8,068,800.00

8.26

3

600036

招商银行

191,300

6,882,974.00

7.04

4

601166

兴业银行

269,700

4,932,813.00

5.05

5

600276

恒瑞医药

57,400

3,788,400.00

3.88

6

600887

伊利股份

113,100

3,778,671.00

3.87

7

600030

中信证券

146,000

3,476,260.00

3.56

8

601328

交通银行

509,500

3,118,140.00

3.19

9

600000

浦发银行

224,500

2,622,160.00

2.68

10

601288

农业银行

710,400

2,557,440.00

2.62

 

<报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细>

本基金本报告期末未持有债券投资组合