<报告期末基金资产组合情况>

序号

项目

金额()

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,520,516.90

82.51

 

其中:债券

2,520,516.90

82.51

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

400,000.00

13.09

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

98,750.69

3.23

8

其他资产

35,402.17

1.16

9

合计

3,054,669.76

100.00


<
报告期末按债券品种分类的债券投资组合>

序号

债券品种

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

1,048,950.00

34.57

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,471,566.90

48.50

 

其中:政策性金融债

1,471,566.90

48.50

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,520,516.90

83.07