< 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细>

序号

股票代码

股票名称

数量()

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

600519

贵州茅台

8,200

13,681,700.00

7.42

2

002475

立讯精密

190,148

10,863,155.24

5.89

3

000858

44,500

9,834,500.00

5.33

4

300760

迈瑞医疗

19,800

6,890,400.00

3.74

5

300750

宁德时代

29,700

6,213,240.00

3.37

6

600276

恒瑞医药

64,510

5,794,288.20

3.14

7

300059

东方财富

240,000

5,757,600.00

3.12

8

600570

恒生电子

56,667

5,586,799.53

3.03

9

600030

中信证券

166,500

4,999,995.00

2.71

10

601318

中国平安

64,500

4,918,770.00

2.67



< 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细>

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

019627

20国债01

74,060

7,398,594.00

4.01