<报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细>

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601288

农业银行

155,000

578,150.00

3.06

2

601398

工商银行

100,000

557,000.00

2.95

3

601006

大秦铁路

64,500

537,930.00

2.85

4

600170

上海建工

130,000

486,200.00

2.57

5

601328

交通银行

70,000

436,800.00

2.31

6

600031

三一重工

33,000

421,740.00

2.23

7

601166

兴业银行

22,500

408,825.00

2.16

8

000429

粤高速A

45,000

408,600.00

2.16

9

601009

南京银行

50,000

395,500.00

2.09

10

601997

贵阳银行

30,000

391,500.00

2.07

<报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细>

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

018006

国开1702

9,000

921,060.00

4.87

2

132013

17宝武EB

7,000

714,490.00

3.78

3

113011

光大转债

6,000

689,220.00

3.65

4

113511

千禾转债

6,040

670,500.40

3.55

5

108603

国开1804

6,000

603,000.00

3.19