<报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细>

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601398

工商银行

170,000

1,001,300.00

5.40

2

601318

中国平安

8,000

708,880.00

3.82

3

000651

格力电器

12,000

660,000.00

3.56

4

601166

兴业银行

33,500

612,715.00

3.31

5

600519

贵州茅台

600

590,400.00

3.19

6

601288

农业银行

155,000

558,000.00

3.01

7

600036

招商银行

15,000

539,700.00

2.91

8

600887

伊利股份

15,000

501,150.00

2.70

9

600030

中信证券

20,000

476,200.00

2.57

10

600031

三一重工

36,000

470,880.00

2.54

<报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细>

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

018006

国开1702

11,000

1,123,100.00

6.06

2

128024

宁行转债

4,000

535,600.00

2.89

3

018007

国开1801

5,000

504,350.00

2.72

4

132013

17宝武EB

4,000

399,760.00

2.16