<报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细>

序号

股票代码

股票名称

数量()

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

000333

美的集团

36,000

2,613,600.00

1.10

2

601318

中国平安

32,200

2,455,572.00

1.03

3

000001

平安银行

158,726

2,407,873.42

1.01

4

600036

招商银行

65,200

2,347,200.00

0.99

5

603899

晨光文具

34,200

2,322,522.00

0.98

6

600048

保利地产

145,994

2,319,844.66

0.97

7

002959

小熊电器

18,600

2,308,074.00

0.97

8

002142

宁波银行

70,500

2,219,340.00

0.93

9

600887

伊利股份

57,139

2,199,851.50

0.92

10

600519

贵州茅台

1,300

2,169,050.00

0.91

<报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细>

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

200406

20农发06

1,000,000

99,470,000.00

41.76

2

200201

20国开01

500,000

49,970,000.00

20.98

3

190403

19农发03

200,000

20,036,000.00

8.41

4

190214

19国开14

200,000

19,920,000.00

8.36

5

132007

16凤凰EB

51,500

5,268,450.00

2.21