基金名称   起始日期   终止日期 
净值日期 最新净值 累计净值
2020-11-27 1.3661 1.4357
2020-11-26 1.3516 1.4212
2020-11-25 1.3496 1.4192
2020-11-24 1.3693 1.4389
2020-11-23 1.3778 1.4474
2020-11-20 1.3679 1.4375
2020-11-19 1.3644 1.4340
2020-11-18 1.3511 1.4207
2020-11-17 1.3645 1.4341
2020-11-16 1.3697 1.4393
2020-11-13 1.3553 1.4249
2020-11-12 1.3690 1.4386
2020-11-11 1.3695 1.4391
2020-11-10 1.3897 1.4593
2020-11-09 1.3920 1.4616
2020-11-06 1.4303 1.4303
2020-11-05 1.4361 1.4361
2020-11-04 1.4239 1.4239
2020-11-03 1.4194 1.4194
2020-11-02 1.4070 1.4070
2020-10-30 1.4020 1.4020
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