单据下载
账户类机构个人

1. 开放式基金账户类业务申请表(机构版)

1. 开放式基金账户类业务申请表(个人版)

2. 产品基本信息登记表

2. 风险提示函

3. 机构投资者授权委托书

3. 风险承受能力调查表(个人版)

4. 印鉴卡

4. 个人税收居民身份声明文件

5. 风险提示函

5. 证券投资基金投资人权益须知

6. 基金业务传真交易协议

7. 投资人风险承受能力调查问卷(机构版)

8. 证券投资基金投资人权益须知

9. 机构税收居民身份声明文件

10. 控制人税收居民身份声明文件

11. 非自然人客户受益所有人信息登记表

交易类

1. 开放式基金交易类业务申请表

2. 特殊类业务申请书

网上交易

1. 网上交易银行卡账号变更申请表(限同一家银行)

适当性

1. 普通投资者风险匹配告知书及投资者确认函

2. 普通投资者购买R5级产品风险告知书及投资者确认函

3. 普通投资者转化为专业投资者申请及确认书

4. 风险不匹配警示函及投资者确认书

5. 调整投资者分类告知书及投资者确认函(补充)

6. 专业投资者告知书及投资者确认函

7. 专业投资者转化为普通投资者告知及确认书

资产证明

1. 基金份额资产证明申请书


 

机构类业务打包下载  

个人类业务打包下载



帐户名称银行账号开户银行
 天治基金管理有限公司 310066726018170012823 交通银行上海第一支行
 0201014040000783 中国民生银行上海分行营业部
 31001550400050041147 中国建设银行上海市分行营业部
 03492300040006889 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
 216089257610001 招商银行上海分行营业部




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