产品概况
- 产品概况
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基金类型 |
契约开放式 |
基金经理 |
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投资风格 |
债券型基金 |
成立日期 |
2013-06-04 |
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基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行 |
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投资目标 |
在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益。
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资产配置 |
本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，并在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，适度参与权益类资产配置，适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券回购等）、货币市场工具（现金、通知存款、一年以内（含）的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限在三百九十七天以内的债券、剩余期限在一年以内（含）的债券回购、期限在一年以内（含）的央行票据、中期票据和短期融资券等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，也不参与一级市场股票首次公开发行或增发。本基金可以持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。但因上述原因持有的股票和权证资产，本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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可转债债券投资策略 |
基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析，并结合市场环境情况等，本基金在一、二级市场投资可转换债券，以达到在严格控制风险的基础上，实现基金资产稳健增值的目的。
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业绩比较基准 |
中债综合指数收益率
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风险收益特征 |
本基金属于主动管理的债券型基金，为证券投资基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
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风险提示：基金投资需谨慎，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
| 姓名 | 李申 | 性别 | 男 |
| 学历 | 硕士 | 任职日期 | 2022年01月18日～至今 |
| 简介 | 2014年4月至2015年9月于日发资产管理（上海）有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监，现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监。 |  | |
基金费率
| 费率名称 | 费率 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 | |
| 基金管理费 | 0.7% | ||||
| 基金托管费 | 0.2% | ||||
认购费 | 0.60% | 认购金额＜100万元 | |||
| 0.30% | 100万元≤认购金额＜500万元 | ||||
| 每笔1000元 | 认购金额≥500万元 | ||||
申购费 | 0.80% | 申购金额＜100万元 | |||
| 0.40% | 100万元≤申购金额<500万元 | ||||
| 每笔1000元 | 申购金额≥500万元 | ||||
赎回费 | 1.5% | 持有限期＜7日 | |||
| 0.10% | 7日≤持有限期＜1年 | ||||
| 0.05% | 1年≤持有限期＜2年 | ||||
| 0 | 持有限期≥2年 | ||||
| 代销申（认）购最低额 | 1000.00元 | ||||
| 日常最低赎回额 | 100.00份 | ||||
| 最低保留额 | 100.00份 |
投资组合
- 资产分布
- 股票投资组合
- 债券投资组合
- 前十股票明细
- 前五债券明细
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 固定收益投资 | 88,298,957.76 | 99.01 |
| 其中：债券 | 88,298,957.76 | 99.01 | |
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 872,292.62 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 8,161.75 | 0.01 |
| 7 | 合计 | 89,179,412.13 | 100.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日，来源：天治基金2022年第4季度报告
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
| P | 教育 | 0 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
| S | 综合 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 0 | 0.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日，来源：天治基金2022年第4季度报告
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 3,851,005.76 | 5.75 |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 7 | 可转债 | 84,447,952 | 126.16 |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 88,298,957.76 | 131.91 |
*以上数据截止至2022年12月31日，来源：天治基金2022年第4季度报告
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113050 | 南银转债 | 57,310 | 6,731,938.78 | 10.06 |
| 2 | 110079 | 杭银转债 | 56,460 | 6,560,862.37 | 9.80 |
| 3 | 110053 | 苏银转债 | 52,560 | 6,502,567.68 | 9.71 |
| 4 | 113052 | 兴业转债 | 62,690 | 6,382,743.71 | 9.54 |
| 5 | 113055 | 成银转债 | 40,100 | 4,812,531.74 | 7.19 |
*以上数据截止至2022年12月31日，来源：天治基金2022年第4季度报告
基金公告
- 发行文件
- 信息披露
- 其他公告
历史分红
暂无分红记录！
销售机构
| 可转债A销售机构 | |
| 机构类别 | 机构名称 |
| 银行 | 中信银行 |
| 农业银行 | |
| 交通银行 | |
| 北京银行 | |
| 吉林银行 | |
| 浦发银行 | |
| 建设银行 | |
| 宁波银行 | |
| 兴业银行 | |
| 券商 | 银河证券 |
| 中信证券 | |
| 中信建投 | |
| 光大证券 | |
| 国投证券 | |
| 中泰证券 | |
| 平安证券 | |
| 万联证券 | |
| 山西证券 | |
| 天相投顾 | |
| 东海证券 | |
| 兴业证券 | |
| 中信证券(山东) | |
| 信达证券 | |
| 广发证券 | |
| 太平洋证券 | |
| 国海证券 | |
| 申万宏源 | |
| 长江证券 | |
| 新时代证券 | |
| 国信证券 | |
| 国泰君安 | |
| 华安证券 | |
| 海通证券 | |
| 招商证券 | |
| 华福证券 | |
| 中天证券 | |
| 中山证券 | |
| 华龙证券 | |
| 华鑫证券 | |
| 中信证券华南 | |
| 东方财富证券 | |
| 国金证券 | |
| 麦高证券 | |
| 期货 | 中信期货 |
| 保险 | 阳光人寿 |
| 第三方销售机构 | 天天基金 |
| 盈米基金 | |
| 喜鹊基金 | |
| 好买基金 | |
| 长量基金 | |
| 浦领基金 | |
| 蚂蚁基金 | |
| 和讯科技 | |
| 钱景财富 | |
| 宜信普泽 | |
| 众禄基金 | |
| 展恒基金 | |
| 同花顺 | |
| 陆金所资管 | |
| 联泰基金 | |
| 有鱼基金 | |
| 济安财富 | |
| 基煜基金 | |
| 利得基金 | |
| 爱建基金 | |
| 中植基金 | |
| 腾安基金 | |
| 诺亚正行 | |
| 攀赢基金 | |
| 陆享基金 | |
| 京东肯瑞特 | |
| 泰信财富 | |
| 北京汇成基金 | |
| 中正达广 | |
| 排排网财富 | |
| 海银基金 | |
| 坤元基金 | |
| 万得基金 | |
| 奕丰基金 | |
| 普益基金 | |
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