产品概况

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基金类型　契约开放式　基金经理　许家涵、梁莉         
　投资风格　混合型基金　成立日期　2011-12-28
　基金管理人　天治基金管理有限公司　基金托管人　中信银行股份有限公司
　投资目标通过持续、系统、深入、全面的基本面研究，挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。
　资产配置股票投资占基金资产的比例为0%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
　投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券等固定收益类资产（包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具）、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
　投资策略本基金将优先考虑股票类资产的配置，通过精选策略构造股票组合，剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。
　业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+1年期定期存款利率(税后)×40%
　风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。


风险提示：基金投资需谨慎，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

至

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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天治研究驱动A

--

成立以来收益率

基金费率


费率名称费率购买金额持有期限转入基金
基金管理费0.8%


基金托管费0.2%


认购费

0.6%M＜100万元

0.4%100万元≤M＜300万元

0.2%300万元≤M＜500万元

1000元/笔M≥500万元

申购费

1.0%M＜50万元

0.6%50万元≤M＜100万元

0.2%100万元≤M＜500万元

1000元/笔M≥500万元

赎回费

1.5%
N＜7日
0.75%
7日≤N＜30日
0.50%
30日≤N＜6个月
0.13%
6个月≤N＜1年
0.07%
1年≤N＜2年
0
N≥2年
代销申（认）购最低额100.00元


日常最低赎回额100.00份


最低保留额100.00份



投资组合

  • 资产分布
  • 股票投资组合
  • 债券投资组合
  • 前十股票明细
  • 前五债券明细
序号 项目 金额（元） 资产净值占比（%）
1 权益投资 42,824,699 87.22
其中：股票 42,824,699 87.22
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,821,741.37 7.78
6 其他资产 2,451,766.25 4.99
7 合计 49,098,206.62 100.00

*以上数据截止至2022年12月31日，来源：天治基金2022年第4季度报告

代码 行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,608,004 5.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,316,400 2.86
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,900,295 84.44
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 42,824,699 92.96

*以上数据截止至2022年12月31日，来源：天治基金2022年第4季度报告

代码 债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 0 0.00

*以上数据截止至2022年12月31日，来源：天治基金2022年第4季度报告

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300366 创意信息 186,600 1,795,092 3.90
2 300996 普联软件 39,900 1,637,895 3.56
3 600536 中国软件 26,600 1,551,578 3.37
4 300687 赛意信息 49,600 1,463,200 3.18
5 002368 太极股份 50,600 1,423,378 3.09
6 300212 易华录 69,600 1,420,536 3.08
7 003029 吉大正元 39,600 1,396,296 3.03
8 600602 云赛智联 159,600 1,390,116 3.02
9 688023 安恒信息 7,000 1,386,000 3.01
10 300226 上海钢联 50,000 1,385,500 3.01

*以上数据截止至2022年12月31日，来源：天治基金2022年第4季度报告

暂无债券持仓

基金公告

  • 发行文件
  • 信息披露
  • 其他公告

        历史分红

        权益登记日 红利发放日 每10份分红（元）
        2024-01-25 2024-01-26 0.739
        2023-12-28 2023-12-29 4.970
        2015-01-14 2015-01-15 0.830
        2014-01-06 2014-01-07 0.160
        2012-12-27 2012-12-28 0.400
        2012-05-11 2012-05-14 0.100
        2012-04-10 2012-04-11 0.200

        销售机构


        研究驱动A销售机构
        机构类别机构名称
        银行中信银行
        上海银行
        中国农业银行
        中国工商银行
        中国建设银行
        交通银行
        北京银行
        浦发银行
        微众银行
        中国民生银行
        浙商银行
        吉林银行
        宁波银行
        兴业银行
        券商银河证券
        华泰证券
        国泰君安
        中信证券
        中信建投
        申万宏源
        国联证券
        光大证券
        东北证券
        中泰证券
        长江证券
        平安证券
        华安证券
        新时代证券
        海通证券
        万联证券
        金元证券
        信达证券
        华福证券
        天相投顾
        中信证券（山东）
        东海证券
        爱建证券
        广发证券
        国投证券
        国海证券
        太平洋证券
        华龙证券
        中天证券
        中山证券
        西部证券
        华鑫证券
        东方财富证券
        湘财证券
        中信证券华南
        国金证券
        麦高证券
        期货中信期货
        保险阳光人寿
        第三方销售机构天天基金
        盈米基金
        喜鹊基金
        好买基金
        长量基金
        诺亚正行
        和讯科技
        蚂蚁基金
        浦领基金
        钱景财富
        宜信普泽
        众禄基金
        展恒基金
        同花顺
        陆金所资管
        联泰基金
        有鱼基金
        济安财富
        基煜基金
        利得基金
        爱建基金
        中植基金
        腾安基金
        攀赢基金
        陆享基金
        京东肯瑞特
        泰信财富
        北京汇成基金
        中正达广
        排排网财富
        海银基金
        坤元基金
        万得基金
        奕丰基金
        普益基金

         


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