产品概况

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基金类型 契约开放式 基金经理 梁莉、李文杰
 投资风格 混合型基金 成立日期 2009-07-15
 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
 投资目标在灵活配置股票和债券资产的基础上,精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业,追求持续稳健的超额回报。
 投资原则合理配置资产,有效控制风险;前瞻经济大势,把握人口趋势。
 资产配置股票资产投资比例为基金资产的0%-95%,其中,股票资产的80%以上投资于受益于人口趋势的优势行业中的领先企业;债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
 投资范围本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
 投资策略在大类资产积极配置的基础上,进行主题型行业配置、债券类别配置和证券品种优选;股票资产聚焦受益于重大人口趋势主题的优势行业,通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析,精选其中的领先公司进行重点投资。
 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+1年期定期存款利率(税后)×50%
 风险收益特征本基金为中高风险、中高收益的混合型基金。



   

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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基金费率

费率名称费率购买金额持有期限转入基金
基金管理费1.2%


基金托管费0.2%


(前端)认购费1.0%M<25万

0.6%25万≤M<100万

0.3%100万≤M<500万元

1000元/笔M≥500万

(前端)申购费1.5%M<25万

1.0%25万≤M<100万

0.5%100万≤M<500万元

1200元/笔M≥500万

赎回费1.5%
少于七日
0.5%
七日以上一年以内
0.3%
满一年到不满两年
0
两年以上
代销申(认)购最低额1,000.00元


日常最低赎回额100.00份


最低保留额100.00份



   

投资组合

  • 资产分布
  • 股票投资组合
  • 债券投资组合
  • 前十股票明细
  • 前五债券明细
序号 项目 金额(元) 资产净值占比(%)
1 权益投资 36,556,202.4 91.37
其中:股票 36,556,202.4 91.37
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,771,688.88 6.93
6 其他资产 682,411.3 1.71
7 合计 40,010,302.58 100.00

*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 4,402 0.01
B 采矿业 2,089,350 5.36
C 制造业 12,594,819.8 32.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,435,455 3.68
G 交通运输、仓储和邮政业 5,838,309.6 14.98
H 住宿和餐饮业 1,108,650 2.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 695,673 1.79
J 金融业 4,942,610 12.69
K 房地产业 1,154,600 2.96
L 租赁和商务服务业 2,633,523 6.76
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,273,870 3.27
R 文化、体育和娱乐业 1,140,760 2.93
S 综合 1,644,180 4.22
合计 36,556,202.4 93.83

*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告

代码 债券品种 公允价值(元) 资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 0 0.00

*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300059 东方财富 108,000 2,095,200 5.38
2 603517 绝味食品 34,000 2,077,060 5.33
3 002352 顺丰控股 34,000 1,963,840 5.04
4 600603 广汇物流 201,000 1,644,180 4.22
5 002027 分众传媒 220,000 1,469,600 3.77
6 300755 华致酒行 46,500 1,435,455 3.68
7 603209 兴通股份 36,000 1,307,520 3.36
8 300015 爱尔眼科 41,000 1,273,870 3.27
9 603345 安井食品 7,500 1,214,100 3.12
10 601899 紫金矿业 120,000 1,200,000 3.08

*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告

暂无债券持仓

基金公告

  • 发行文件
  • 信息披露
  • 其他公告

        历史分红

        权益登记日 红利发放日 每10份分红(元)
        2021-12-28 2021-12-29 1.180
        2021-09-29 2021-09-30 1.470
        2021-06-24 2021-06-25 1.670

        销售机构


           


        趋势精选销售机构
        机构类别机构名称
        银行中国民生银行
        中国建设银行
        交通银行
        兴业银行
        浦发银行
        中信银行
        上海银行
        北京银行
        农业银行
        宁波银行
        吉林银行
        券商万联证券
        长江证券
        申万宏源
        中泰证券
        银河证券
        华泰证券
        国泰君安
        海通证券
        兴业证券
        东方证券
        山西证券
        东北证券
        第一创业
        金元证券
        国元证券
        华安证券
        天相投顾
        招商证券
        中信建投
        国元证券
        广发证券
        湘财证券
        东方证券
        平安证券
        东海证券
        新时代证券
        华泰联合证券
        国投证券
        信达证券
        光大证券
        国联证券
        爱建证券
        华福证券
        中信证券
        中信证券(山东)
        国海证券
        太平洋证券
        华龙证券
        中天证券
        中山证券
        华鑫证券
        东方财富证券
        中信证券华南
        国金证券
        麦高证券
        期货中信期货
        保险阳光人寿
        第三方销售机构天天基金
        盈米基金
        喜鹊基金
        好买基金
        长量基金
        诺亚正行
        众禄基金
        和讯科技
        蚂蚁基金
        钱景财富
        宜信普泽
        展恒基金
        同花顺
        陆金所资管
        联泰基金
        有鱼基金
        浦领基金
        济安财富
        基煜基金
        利得基金
        爱建基金
        中植基金
        腾安基金
        攀赢基金
        陆享基金
        京东肯瑞特
        泰信财富
        北京汇成基金
        中正达广
        排排网财富
        坤元基金
        海银基金
        万得基金
        奕丰基金
        普益基金



           





        产品问答


         Q:天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金什么时候开始发行?

          A:天治趋势精选的发行时间为2009年6月10日-2009年7月10日

          Q:天治趋势精选灵活配置混合型基金的托管银行是哪家?基金代码是多少?

          A:托管银行是中国建设银行,基金代码是350007。

          Q:天治趋势精选灵活配置混合型基金在哪里销售?

          A:您可以通过天治基金网上直销进行认购;代销银行有中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、交通银行、浦发银行、中国民生银行、中信银行;同时,大多数的券商的营业部也可购买,如中国银河证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券等。

          Q:天治趋势精选灵活配置混合型基金主要有什么特点?

          A:天治趋势精选基金选取了人口趋势与经济发展关系这一创新视角,根据人口总量、结构、分布等方面的变化趋势及其与经济发展的相互影响,对重大人口趋势主题进行前瞻预测和跟踪研究,积极投资于受益于此的优质企业,力争在最大程度上分享国民经济增长和资本市场发展的丰厚成果。

          同时,作为一只灵活配置混合型基金,30%-80%的弹性股票仓位,赋予其能攻善守的特质。纵观过去几年间A股基金表现,包括灵活配置混合型基金在内的平衡混合型产品,以其灵活的股票和债券投资比例在下跌和上涨两个市场情景下均保持着具有吸引力的收益情况。

          Q:天治趋势精选基金关注的“重大人口趋势主题”具体指什么?受益行业有哪些?

          A:天治趋势精选基金通过分析中国和全球人口在总量、结构、分布等方面的变化趋势,选择受益于人口趋势的优势行业进行重点配置。重大人口趋势主题主要包括:

          1、与人口规模总量相关的人口成本红利主题,其中劳动密集型行业由于低廉的劳动力成本而受益;

          2、与人口年龄结构相关的人口红利主题,汽车、医疗保健、金融保险、餐饮旅游等行业因此受益;

          3、与人口产业结构相关的工业化主题,以资源为主的重工业是主要受益行业;

          4、与人口城乡分布相关的城市化主题,重点受益行业为房地产业及其相关行业。

          Q:灵活配置混合型基金有什么样的特点?灵活配置混合型基金与其他类型基金比较,有什么优势?

          A:灵活配置混合型基金具有其他类型基金不能同时具备的双重优势——资产配置灵活性优势和长期风险收益适中优势。30%-80%的弹性股票仓位,赋予其能攻善守的特质。混合型基金的最大优势在于资产配置,而灵活配置混合型基金的最大特点正在于股票和债券投资比例范围自由度高,因此,相对于偏股混合型、偏债混合型基金而言,其更能充分发挥混合型基金在资产配置上的优势。

          

          注:根据银河证券基金研究中心的基金分类标准,未统计保本基金、中短债基金、货币基金;其中,混合平衡型基金包括灵活配置混合型和股债平衡混合型两类。

          Q:现在是否应该购买混合型基金?

          A:今年以来的宏观经济数据表明中国有逐渐复苏的迹象,但实体经济距离真正复苏尚需时日。综合各种情况来看,我们认为中国A股市场仍将保持活跃,但走势上必然一波三折、宽幅震荡。在波动较大的情况下,绝对的防御和冒失的进攻都很难获得比较好的收益,攻守兼备是较为理想的投资策略。灵活配置混合型基金由于股票与债券投资比例自由度较高,能攻善守,在震荡市中别具优势。

          Q:天治趋势精选灵活配置混合型基金主要适合什么类型的投资者?

          A:作为一只灵活配置混合型基金,本基金的风险-收益程度均为中高级。其目标客户定位于:

          l 希望把握人口大国所蕴藏的人口趋势投资良机的基金投资者

          l 希望兼顾资产配置灵活性与风险收益程度适中的个人投资者

          Q:天治趋势精选灵活配置混合型基金的投资理念和投资策略是什么?

          A:本基金的投资理念是合理配置资产,有效控制风险;前瞻经济大势,把握人口趋势。投资策略是在大类资产积极配置的基础上,进行主题型行业配置、债券类别配置和证券品种优选;股票资产聚焦受益于重大人口趋势主题的优势行业,通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析,精选其中的领先公司进行重点投资。

          Q:天治趋势精选灵活配置混合型基金的基金经理是谁?

          A:基金经理吴涛先生,华东理工大学无机材料和投资经济双学士。现任天治核心成长股票型证券投资基金基金经理、天治基金投资决策委员会成员。吴涛先生1999年进入证券行业研究领域,曾任职于上海世基投资顾问有限公司、世华国际金融信息有限公司证券研究部,2007年加盟天治基金管理有限公司。

          Q:天治趋势精选灵活配置混合型基金的业绩比较基准是什么?

          A:本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。

          Q:天治趋势精选灵活配置混合型基金的风险收益特征是怎样的?

          A:本基金属于中高风险、中高收益的混合型基金。

          Q:天治趋势精选灵活配置混合型基金各项业务费率分别是多少?

          A:

        认购费

        认购金额<25万元1.0%
        25万元≤认购金额<100万元0.6%
        100万元≤认购金额<500万元0.3%
        认购金额≥500万元每笔1000元

        申购费

        申购金额<25万元1.5%
        25万元≤申购金额<100万元1.0%
        100万元≤申购金额<500万元0.5%
        申购金额≥500万元每笔1200元

        赎回费

        持有期限<1年0.5%
        1年≤持有期限<2年0.3%
        持有期限≥2年0

        管理费

        1.50%(年)

        托管费

        0.25%(年)

          Q:天治趋势精选灵活配置混合型基金发售规模是多少?最低认购金额是多少?

          A:本基金不设募集上限,认购的最低金额为1,000元。

          Q:天治趋势精选灵活配置混合型基金成立后的封闭期是多长时间?

          A:新基金的封闭期一般不超过三个月,封闭期内不能赎回,但我们也有可能根据实际情况调整封闭期,具体时间确定后我们会发公告并短信通知大家。所以,请您在认购本基金前,充分考虑您这笔资金短期是否需要用,短期资金请一定谨慎考虑。

          Q:天治趋势精选灵活配置混合型基金成立以后可以和天治旗下其他基金转换吗?

          A:在基金开放赎回后,除天治核心成长基金以外,可以与我公司旗下其他五只产品进行转换,按风险收益程度由高到低依次是:天治创新先锋、天治品质优选、天治财富增长、天治稳健双盈、天治天得利货币,投资者可以依据市场情况及自身情况灵活转换。