每周资讯721期:
时间：2023-08-29 浏览次数： 字号：小中大打印
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 基金净值 | 数据来源：中国银河证券基金研究中心 截止2023年8月29日 |
 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.2973 | 3.1426 | 1.2971 | 3.1424 | 1.2808 | 3.1261 | 1.2868 | 3.1321 | 1.2852 | 3.1305 | |
| 1.1482 | 3.6732 | 1.1629 | 3.6879 | 1.1372 | 3.6622 | 1.0971 | 3.6221 | 1.0781 | 3.6031 | |
| 0.4801 | 2.3526 | 0.4809 | 2.3542 | 0.4739 | 2.3405 | 0.4766 | 2.3458 | 0.4765 | 2.3456 | |
| 3.0618 | 3.0618 | 3.1156 | 3.1156 | 3.0427 | 3.0427 | 3.0765 | 3.0765 | 2.9813 | 2.9813 | |
| 1.1113 | 2.0834 | 1.1118 | 2.0839 | 1.1097 | 2.0818 | 1.1080 | 2.0801 | 1.1082 | 2.0803 | |
| 0.7940 | 1.2260 | 0.8020 | 1.2340 | 0.7900 | 1.2220 | 0.7930 | 1.2250 | 0.7890 | 1.2210 | |
| 1.3470 | 1.3470 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3520 | 1.3520 | 1.3190 | 1.3190 | |
| 2.0220 | 2.1910 | 2.0850 | 2.2540 | 2.0280 | 2.1970 | 1.9640 | 2.1330 | 1.9180 | 2.0870 | |
| 1.8480 | 1.8480 | 1.9050 | 1.9050 | 1.8530 | 1.8530 | 1.7940 | 1.7940 | 1.7530 | 1.7530 | |
| 1.0801 | 1.0801 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0850 | 1.0850 | |
| 0.7190 | 0.9868 | 0.7336 | 1.0014 | 0.7115 | 0.9793 | 0.6641 | 0.9319 | 0.6589 | 0.9267 | |
| 0.7287 | 1.0037 | 0.7434 | 1.0184 | 0.7210 | 0.9960 | 0.6730 | 0.9480 | 0.6677 | 0.9427 | |
| 1.4960 | 1.4960 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4890 | 1.4890 | 1.4860 | 1.4860 | |
| 1.4390 | 1.4390 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4280 | 1.4280 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4290 | 1.4290 | |
| 天治鑫祥利率A级 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0026 | 1.0026 |
| 天治鑫祥利率C级 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0026 | 1.0026 |
| 1.1091 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1094 | 1.1094 | |
| 1.1244 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1246 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/8/20 | 2023/8/21 | 2023/8/22 | 2023/8/23 | 2023/8/24 | 2023/8/25 |
七日收益率(%) | 1.2140 | 1.2210 | 1.2250 | 1.2260 | 1.7890 | 1.2618 |
每万份基金收益 | 0.6719 | 0.3391 | 0.3290 | 0.3327 | 1.3922 | 1.2618 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/8/20 | 2023/8/21 | 2023/8/22 | 2023/8/23 | 2023/8/24 | 2023/8/25 |
七日收益率(%) | 1.3700 | 1.3770 | 1.3810 | 1.3820 | 1.9460 | 1.3032 |
每万份基金收益 | 0.7541 | 0.3803 | 0.3769 | 0.3747 | 1.4341 | 1.3032 |
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